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Tongqinglou Catering Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Tongqinglou Catering possède un total de capitaux propres de CN¥2.3B et une dette totale de CN¥591.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 25.6%. Son actif total et son passif total sont CN¥4.5B et de CN¥2.2B. L'EBIT de Tongqinglou Catering est CN¥384.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 9.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥64.1M.
Informations clés
32.1%
Ratio d'endettement
CN¥745.26m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 7.6x |
| Argent liquide | CN¥96.34m |
| Fonds propres | CN¥2.32b |
| Total du passif | CN¥2.13b |
| Total des actifs | CN¥4.46b |
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Apr 09Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 605108 ( CN¥559.3M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CN¥1.1B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 605108 ( CN¥559.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CN¥1.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 605108 ( 22.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 605108 est passé de 0.09% à 25.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 605108 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 113.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 605108 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 9.4 x couverture).