Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.,Ltd

SHSE:603136 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥3.0b

Jiangsu Tianmu Lake TourismLtd Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 5/6

Jiangsu Tianmu Lake TourismLtd possède un total de capitaux propres de CN¥1.4B et une dette totale de CN¥150.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 10.4%. Son actif total et son passif total sont CN¥1.8B et de CN¥337.6M. L'EBIT de Jiangsu Tianmu Lake TourismLtd est CN¥144.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -15.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥619.1M.

Informations clés

10.4%

Ratio d'endettement

CN¥150.00m

Dette

Ratio de couverture des intérêts-15.8x
Argent liquideCN¥619.09m
Fonds propresCN¥1.45b
Total du passifCN¥337.57m
Total des actifsCN¥1.78b

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 603136 ( CN¥685.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥256.8M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 603136 ( CN¥685.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥80.7M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: 603136 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 603136 est passé de 8.7% à 10.4% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de 603136 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 136.4% ).

Couverture des intérêts: 603136 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.


Bilan


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