Beijing Roborock Technology Évaluation
Le site 688169 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 688169 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 688169 ( CN¥197.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥449.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 688169 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 688169?
Mesure clé : Comme 688169 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 688169? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.9x |
| Les revenus | CN¥2.16b |
| Capitalisation boursière | CN¥36.48b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.7x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 688169 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.9x | ||
000921 Hisense Home Appliances Group | 11.9x | 13.3% | CN¥34.6b |
002032 Zhejiang Supor | 18.6x | 7.8% | CN¥41.4b |
002444 Hangzhou Greatstar Industrial | 15.9x | 15.5% | CN¥33.6b |
603486 Ecovacs Robotics | 45.1x | 34.7% | CN¥26.6b |
688169 Beijing Roborock Technology | 16.9x | 15.8% | CN¥36.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 688169 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 688169 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Consumer Durables ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 688169 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Consumer Durables ( 22.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 688169 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.9x |
| Juste PE Ratio | 21.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 688169 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥197.50 | CN¥310.57 +57.3% | 13.4% | CN¥381.57 | CN¥240.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | CN¥224.44 | CN¥326.52 +45.5% | 15.2% | CN¥448.90 | CN¥242.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | CN¥277.92 | CN¥314.43 +13.1% | 12.8% | CN¥381.57 | CN¥210.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CN¥226.40 | CN¥318.19 +40.5% | 16.7% | CN¥410.36 | CN¥210.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | CN¥216.34 | CN¥341.54 +57.9% | 15.2% | CN¥410.36 | CN¥212.86 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CN¥276.67 | CN¥344.94 +24.7% | 12.9% | CN¥410.36 | CN¥264.29 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥297.76 | CN¥332.93 +11.8% | 15.7% | CN¥410.36 | CN¥228.57 | n/a | 12 |
| May ’25 | CN¥303.59 | CN¥306.98 +1.1% | 17.4% | CN¥410.36 | CN¥228.57 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CN¥240.69 | CN¥279.57 +16.2% | 10.9% | CN¥341.07 | CN¥228.57 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CN¥231.43 | CN¥269.42 +16.4% | 11.0% | CN¥341.07 | CN¥228.57 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CN¥209.66 | CN¥260.29 +24.2% | 9.0% | CN¥321.43 | CN¥228.57 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CN¥202.11 | CN¥255.13 +26.2% | 8.2% | CN¥298.57 | CN¥213.86 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CN¥201.79 | CN¥255.13 +26.4% | 8.2% | CN¥298.57 | CN¥213.86 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | CN¥221.51 | CN¥254.96 +15.1% | 8.2% | CN¥298.57 | CN¥213.86 | CN¥224.44 | 12 |
| Oct ’24 | CN¥210.97 | CN¥228.10 +8.1% | 10.5% | CN¥260.00 | CN¥170.00 | CN¥277.92 | 13 |
| Sep ’24 | CN¥213.21 | CN¥219.49 +2.9% | 11.0% | CN¥254.83 | CN¥170.00 | CN¥226.40 | 13 |
| Aug ’24 | CN¥192.86 | CN¥193.13 +0.1% | 15.9% | CN¥254.83 | CN¥141.40 | CN¥216.34 | 13 |
| Jul ’24 | CN¥163.61 | CN¥196.22 +19.9% | 13.3% | CN¥254.83 | CN¥161.73 | CN¥276.67 | 13 |
| Jun ’24 | CN¥157.97 | CN¥195.91 +24.0% | 13.2% | CN¥254.83 | CN¥161.73 | CN¥297.76 | 13 |
| May ’24 | CN¥154.62 | CN¥188.96 +22.2% | 12.1% | CN¥224.49 | CN¥155.66 | CN¥303.59 | 13 |
| Apr ’24 | CN¥186.22 | CN¥192.29 +3.3% | 16.5% | CN¥243.08 | CN¥135.20 | CN¥240.69 | 12 |
| Mar ’24 | CN¥197.19 | CN¥199.68 +1.3% | 23.0% | CN¥323.58 | CN¥135.20 | CN¥231.43 | 13 |
| Feb ’24 | CN¥167.55 | CN¥179.45 +7.1% | 28.6% | CN¥323.58 | CN¥112.24 | CN¥209.66 | 13 |
| Jan ’24 | CN¥126.40 | CN¥174.85 +38.3% | 31.6% | CN¥323.58 | CN¥112.24 | CN¥202.11 | 12 |
| Dec ’23 | CN¥136.84 | CN¥174.85 +27.8% | 31.6% | CN¥323.58 | CN¥112.24 | CN¥201.79 | 12 |
| Nov ’23 | CN¥124.74 | CN¥214.46 +71.9% | 32.1% | CN¥323.58 | CN¥112.24 | CN¥221.51 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.