Ecovacs Robotics Évaluation

Le site 603486 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 603486 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 603486 ( CN¥46.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥61.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 603486 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603486?

Mesure clé : Comme 603486 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 603486. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 603486 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 603486?
Ratio PE	43.2x
Les revenus	CN¥623.40m
Capitalisation boursière	CN¥26.95b

603486 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	28.4x
Ratio PEG	1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 603486 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 603486 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	14.7x
002444 Hangzhou Greatstar Industrial	15.4x	15.5%	CN¥32.7b
002508 Hangzhou Robam Appliances	13.2x	8.0%	CN¥20.7b
000921 Hisense Home Appliances Group	12.3x	13.3%	CN¥35.9b
002032 Zhejiang Supor	18x	7.8%	CN¥40.5b
603486 Ecovacs Robotics	43.2x	34.7%	CN¥27.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603486 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 603486 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Consumer Durables ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 603486 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Consumer Durables ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 603486 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

603486 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	43.2x
Juste PE Ratio	32.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603486 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 603486 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥46.85	CN¥52.43 +11.9%	10.8%	CN¥61.00	CN¥42.00	n/a	10
Nov ’25	CN¥49.89	CN¥52.43 +5.1%	10.8%	CN¥61.00	CN¥42.00	n/a	10
Oct ’25	CN¥51.21	CN¥49.03 -4.3%	14.5%	CN¥60.75	CN¥37.80	n/a	11
Sep ’25	CN¥40.17	CN¥49.58 +23.4%	16.8%	CN¥61.50	CN¥37.80	n/a	11
Aug ’25	CN¥40.73	CN¥52.34 +28.5%	17.1%	CN¥61.50	CN¥38.60	n/a	10
Jul ’25	CN¥45.68	CN¥53.11 +16.3%	14.6%	CN¥61.50	CN¥39.00	n/a	10
Jun ’25	CN¥49.89	CN¥52.18 +4.6%	14.2%	CN¥61.50	CN¥39.00	n/a	10
May ’25	CN¥49.55	CN¥51.81 +4.6%	20.6%	CN¥70.00	CN¥32.00	n/a	9
Apr ’25	CN¥36.42	CN¥48.25 +32.5%	26.2%	CN¥70.00	CN¥30.20	n/a	10
Mar ’25	CN¥39.06	CN¥50.26 +28.7%	26.2%	CN¥70.00	CN¥30.20	n/a	11
Feb ’25	CN¥31.60	CN¥53.17 +68.3%	28.2%	CN¥82.00	CN¥30.20	n/a	11
Jan ’25	CN¥41.44	CN¥54.83 +32.3%	24.4%	CN¥82.00	CN¥38.00	n/a	11
Dec ’24	CN¥42.35	CN¥57.09 +34.8%	26.0%	CN¥82.00	CN¥38.00	n/a	12
Nov ’24	CN¥43.00	CN¥59.19 +37.7%	27.4%	CN¥82.00	CN¥38.00	CN¥49.89	11
Oct ’24	CN¥48.50	CN¥76.23 +57.2%	15.6%	CN¥100.00	CN¥60.00	CN¥51.21	11
Sep ’24	CN¥53.14	CN¥76.23 +43.4%	15.6%	CN¥100.00	CN¥60.00	CN¥40.17	11
Aug ’24	CN¥78.27	CN¥99.49 +27.1%	20.7%	CN¥150.00	CN¥72.00	CN¥40.73	10
Jul ’24	CN¥77.77	CN¥100.49 +29.2%	21.5%	CN¥150.00	CN¥72.00	CN¥45.68	10
Jun ’24	CN¥70.21	CN¥98.45 +40.2%	21.9%	CN¥150.00	CN¥72.00	CN¥49.89	11
May ’24	CN¥69.50	CN¥101.06 +45.4%	23.7%	CN¥150.00	CN¥74.25	CN¥49.55	12
Apr ’24	CN¥82.60	CN¥101.22 +22.5%	23.6%	CN¥150.00	CN¥74.25	CN¥36.42	12
Mar ’24	CN¥92.36	CN¥101.64 +10.0%	24.1%	CN¥150.00	CN¥74.25	CN¥39.06	12
Feb ’24	CN¥91.58	CN¥94.49 +3.2%	28.9%	CN¥150.00	CN¥63.20	CN¥31.60	12
Jan ’24	CN¥72.94	CN¥93.41 +28.1%	28.6%	CN¥150.00	CN¥63.20	CN¥41.44	12
Dec ’23	CN¥73.68	CN¥93.41 +26.8%	28.6%	CN¥150.00	CN¥63.20	CN¥42.35	12
Nov ’23	CN¥64.13	CN¥106.15 +65.5%	23.7%	CN¥150.00	CN¥63.20	CN¥43.00	10

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.