Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd.

XSEC:002508 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥20.7b

Hangzhou Robam Appliances Évaluation

Le site 002508 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002508 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 002508 ( CN¥21.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥23.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 002508 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002508?

Mesure clé : Comme 002508 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 002508. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 002508 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 002508?
Ratio PE13.3x
Les revenusCN¥1.56b
Capitalisation boursièreCN¥20.73b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 002508 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 002508 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.1x
603486 Ecovacs Robotics
42.7x34.7%CN¥26.6b
002444 Hangzhou Greatstar Industrial
15.8x15.5%CN¥33.6b
603355 Kingclean ElectricLtd
10.9x13.5%CN¥12.8b
002705 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings
11.1x12.0%CN¥11.4b
002508 Hangzhou Robam Appliances
13.3x8.0%CN¥20.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002508 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 002508 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Consumer Durables ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
002508 13.3xMoyenne de l'industrie 22.2xNo. of Companies18PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 002508 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Consumer Durables ( 22.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 002508 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002508 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.3x
Juste PE Ratio16.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002508 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 002508 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥21.96
CN¥25.06
+14.1%
17.0%CN¥33.30CN¥18.00n/a16
Nov ’25CN¥24.01
CN¥24.93
+3.8%
17.6%CN¥33.30CN¥18.00n/a15
Oct ’25CN¥23.18
CN¥22.34
-3.6%
15.6%CN¥30.62CN¥18.00n/a15
Sep ’25CN¥18.53
CN¥23.43
+26.4%
16.7%CN¥31.36CN¥18.00n/a15
Aug ’25CN¥21.42
CN¥26.61
+24.2%
14.2%CN¥31.36CN¥18.94n/a14
Jul ’25CN¥22.42
CN¥26.62
+18.7%
13.1%CN¥31.36CN¥18.94n/a13
Jun ’25CN¥24.08
CN¥28.76
+19.5%
14.3%CN¥38.00CN¥23.00n/a15
May ’25CN¥23.69
CN¥28.16
+18.9%
14.8%CN¥38.00CN¥23.00n/a14
Apr ’25CN¥24.55
CN¥29.76
+21.2%
14.9%CN¥38.00CN¥23.00n/a16
Mar ’25CN¥24.88
CN¥30.03
+20.7%
15.7%CN¥38.00CN¥23.00n/a16
Feb ’25CN¥22.00
CN¥30.53
+38.8%
14.3%CN¥38.00CN¥23.50n/a16
Jan ’25CN¥21.78
CN¥30.99
+42.3%
12.8%CN¥38.00CN¥25.00n/a16
Dec ’24CN¥22.72
CN¥31.24
+37.5%
12.3%CN¥38.00CN¥25.00n/a16
Nov ’24CN¥22.90
CN¥31.20
+36.2%
12.0%CN¥38.00CN¥25.00CN¥24.0117
Oct ’24CN¥26.95
CN¥32.72
+21.4%
10.6%CN¥40.00CN¥28.00CN¥23.1817
Sep ’24CN¥28.82
CN¥33.21
+15.2%
12.2%CN¥43.00CN¥28.00CN¥18.5318
Aug ’24CN¥28.49
CN¥33.32
+16.9%
14.1%CN¥43.00CN¥25.30CN¥21.4217
Jul ’24CN¥25.29
CN¥33.38
+32.0%
14.1%CN¥43.00CN¥25.30CN¥22.4217
Jun ’24CN¥23.37
CN¥33.38
+42.8%
14.1%CN¥43.00CN¥25.30CN¥24.0817
May ’24CN¥26.05
CN¥33.41
+28.3%
14.2%CN¥43.00CN¥25.00CN¥23.6917
Apr ’24CN¥28.36
CN¥34.85
+22.9%
17.7%CN¥46.00CN¥24.90CN¥24.5516
Mar ’24CN¥31.40
CN¥33.37
+6.3%
18.9%CN¥46.00CN¥24.00CN¥24.8816
Feb ’24CN¥29.85
CN¥33.33
+11.7%
19.3%CN¥46.00CN¥24.00CN¥22.0015
Jan ’24CN¥27.76
CN¥32.67
+17.7%
20.0%CN¥46.00CN¥24.00CN¥21.7815
Dec ’23CN¥26.42
CN¥32.38
+22.6%
20.2%CN¥46.00CN¥24.00CN¥22.7215
Nov ’23CN¥21.52
CN¥31.31
+45.5%
19.0%CN¥46.00CN¥24.00CN¥22.9015

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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