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Profit Cultural and Creative Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Profit Cultural and Creative Group possède un total de capitaux propres de CN¥820.0M et une dette totale de CN¥34.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 4.1%. Son actif total et son passif total sont CN¥944.0M et de CN¥124.0M. L'EBIT de Profit Cultural and Creative Group est CN¥23.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -9.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥127.3M.
Informations clés
7.4%
Ratio d'endettement
CN¥59.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -45.4x |
| Argent liquide | CN¥109.68m |
| Fonds propres | CN¥798.69m |
| Total du passif | CN¥171.96m |
| Total des actifs | CN¥970.64m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 300640 ( CN¥341.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥118.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 300640 ( CN¥341.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥5.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 300640 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 300640 est passé de 0% à 4.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 300640 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: 300640 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.