Lu Thai Textile Évaluation
Le site 000726 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 000726 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 000726 ( CN¥6.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥3.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 000726 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 000726?
Mesure clé : Comme 000726 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 000726? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.8x |
| Les revenus | CN¥356.18m |
| Capitalisation boursière | CN¥4.72b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.1x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 000726 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 38.1x | ||
002083 Sunvim GroupLtd | 10.9x | n/a | CN¥4.1b |
000677 CHTC Helon | 87.5x | n/a | CN¥4.0b |
300918 Shandong Nanshan Fashion Sci-Tech | 18.7x | 18.5% | CN¥3.9b |
601599 Zhewen Pictures Groupltd | 35.3x | n/a | CN¥4.2b |
000726 Lu Thai Textile | 14.8x | 20.1% | CN¥4.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 000726 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 000726 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Luxury ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 000726 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Luxury ( 22.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 000726 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.8x |
| Juste PE Ratio | 18.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 000726 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥6.45 | CN¥6.83 +5.9% | 6.9% | CN¥7.34 | CN¥6.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥6.30 | CN¥6.83 +8.4% | 6.9% | CN¥7.34 | CN¥6.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥6.54 | CN¥6.83 +4.4% | 6.9% | CN¥7.34 | CN¥6.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥5.44 | CN¥7.06 +29.8% | 2.8% | CN¥7.34 | CN¥6.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥5.63 | CN¥7.21 +28.1% | 3.1% | CN¥7.40 | CN¥6.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥6.67 | CN¥7.21 +8.1% | 3.1% | CN¥7.40 | CN¥6.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥7.15 | CN¥7.21 +0.9% | 3.1% | CN¥7.40 | CN¥6.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥6.29 | CN¥7.38 +17.3% | 0.4% | CN¥7.40 | CN¥7.34 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥6.28 | CN¥7.92 +26.1% | 6.1% | CN¥8.56 | CN¥7.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥6.25 | CN¥7.92 +26.7% | 6.1% | CN¥8.56 | CN¥7.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥6.06 | CN¥7.92 +30.7% | 6.1% | CN¥8.56 | CN¥7.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥6.48 | CN¥7.92 +22.2% | 6.1% | CN¥8.56 | CN¥7.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥6.74 | CN¥7.92 +17.5% | 6.1% | CN¥8.56 | CN¥7.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥6.72 | CN¥7.99 +18.8% | 5.2% | CN¥8.56 | CN¥7.60 | CN¥6.30 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥6.75 | CN¥8.07 +19.6% | 4.9% | CN¥8.56 | CN¥7.60 | CN¥6.54 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥6.72 | CN¥8.07 +20.1% | 4.9% | CN¥8.56 | CN¥7.60 | CN¥5.44 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥7.03 | CN¥8.69 +23.7% | 9.1% | CN¥9.45 | CN¥7.60 | CN¥5.63 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥6.84 | CN¥8.69 +27.1% | 9.1% | CN¥9.45 | CN¥7.60 | CN¥6.67 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥6.58 | CN¥8.69 +32.1% | 9.1% | CN¥9.45 | CN¥7.60 | CN¥7.15 | 3 |
| May ’24 | CN¥6.99 | CN¥9.42 +34.7% | 7.0% | CN¥10.34 | CN¥8.60 | CN¥6.29 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥8.14 | CN¥9.66 +18.6% | 6.8% | CN¥10.34 | CN¥8.60 | CN¥6.28 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥8.55 | CN¥9.66 +13.0% | 6.8% | CN¥10.34 | CN¥8.60 | CN¥6.25 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥8.11 | CN¥9.66 +19.1% | 6.8% | CN¥10.34 | CN¥8.60 | CN¥6.06 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥7.38 | CN¥9.80 +32.7% | 7.9% | CN¥10.60 | CN¥8.60 | CN¥6.48 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥7.97 | CN¥9.80 +22.9% | 7.9% | CN¥10.60 | CN¥8.60 | CN¥6.74 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥7.59 | CN¥9.80 +29.1% | 7.9% | CN¥10.60 | CN¥8.60 | CN¥6.72 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.