Oppein Home Group Inc.

SHSE:603833 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥41.2b

Oppein Home Group Évaluation

Le site 603833 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 603833 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 603833 ( CN¥68.08 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥63.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 603833 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603833?

Mesure clé : Comme 603833 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 603833. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 603833 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 603833?
Ratio PE15x
Les revenusCN¥2.76b
Capitalisation boursièreCN¥41.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 603833 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 603833 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.5x
603816 Jason Furniture (Hangzhou)Ltd
12.4x9.8%CN¥23.0b
002572 Suofeiya Home Collection
13.3x8.8%CN¥16.3b
001323 De Rucci Healthy Sleep
17.9x7.3%CN¥14.4b
301061 MotoMotion China
18.4x18.7%CN¥9.5b
603833 Oppein Home Group
15x5.4%CN¥41.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603833 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 603833 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Consumer Durables ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
603833 15.0xMoyenne de l'industrie 24.2xNo. of Companies16PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 603833 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Consumer Durables ( 24.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 603833 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

603833 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15x
Juste PE Ratio17.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603833 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.2 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 603833 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥68.08
CN¥67.37
-1.0%
24.6%CN¥94.24CN¥31.00n/a13
Dec ’25CN¥72.00
CN¥67.37
-6.4%
24.6%CN¥94.24CN¥31.00n/a13
Nov ’25CN¥70.00
CN¥62.19
-11.2%
27.3%CN¥94.24CN¥31.00n/a13
Oct ’25CN¥62.50
CN¥57.30
-8.3%
36.1%CN¥120.00CN¥31.00n/a13
Sep ’25CN¥44.35
CN¥68.82
+55.2%
35.1%CN¥120.00CN¥33.00n/a12
Aug ’25CN¥44.41
CN¥81.22
+82.9%
27.6%CN¥128.00CN¥54.00n/a13
Jul ’25CN¥54.95
CN¥78.72
+43.3%
27.8%CN¥128.00CN¥54.00n/a15
Jun ’25CN¥68.05
CN¥81.31
+19.5%
31.5%CN¥133.15CN¥54.00n/a15
May ’25CN¥62.41
CN¥87.09
+39.5%
33.1%CN¥142.00CN¥53.40n/a15
Apr ’25CN¥68.50
CN¥98.13
+43.3%
29.6%CN¥142.00CN¥57.00n/a15
Mar ’25CN¥69.48
CN¥100.13
+44.1%
28.0%CN¥142.00CN¥57.00n/a15
Feb ’25CN¥60.62
CN¥107.13
+76.7%
23.5%CN¥142.00CN¥57.00n/a15
Jan ’25CN¥69.61
CN¥114.18
+64.0%
20.3%CN¥142.00CN¥60.00n/a15
Dec ’24CN¥77.70
CN¥115.42
+48.5%
19.9%CN¥142.00CN¥60.00CN¥72.0016
Nov ’24CN¥85.65
CN¥119.06
+39.0%
14.8%CN¥142.00CN¥86.00CN¥70.0016
Oct ’24CN¥95.89
CN¥124.97
+30.3%
13.7%CN¥150.00CN¥89.00CN¥62.5016
Sep ’24CN¥101.34
CN¥127.90
+26.2%
13.6%CN¥150.00CN¥89.00CN¥44.3516
Aug ’24CN¥105.22
CN¥136.62
+29.8%
14.6%CN¥164.20CN¥88.00CN¥44.4116
Jul ’24CN¥95.80
CN¥136.62
+42.6%
14.6%CN¥164.20CN¥88.00CN¥54.9516
Jun ’24CN¥94.68
CN¥139.56
+47.4%
11.1%CN¥164.20CN¥114.00CN¥68.0516
May ’24CN¥115.15
CN¥138.92
+20.6%
12.7%CN¥164.20CN¥99.29CN¥62.4116
Apr ’24CN¥120.78
CN¥142.15
+17.7%
14.5%CN¥172.80CN¥99.29CN¥68.5016
Mar ’24CN¥141.64
CN¥140.05
-1.1%
14.2%CN¥172.80CN¥99.29CN¥69.4816
Feb ’24CN¥126.13
CN¥138.45
+9.8%
15.2%CN¥172.80CN¥99.29CN¥60.6215
Jan ’24CN¥121.53
CN¥124.06
+2.1%
10.1%CN¥150.00CN¥99.29CN¥69.6114
Dec ’23CN¥109.90
CN¥124.88
+13.6%
11.8%CN¥150.00CN¥99.29CN¥77.7014

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 00:09
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Oppein Home Group Inc. est couverte par 43 analystes. 23 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Zhi Wei YangBOCI Research Ltd.
Xinyi PangBofA Global Research
Yibo YuanBohai Securities Co., Ltd.