Shanghai M&G Stationery Évaluation

Le site 603899 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 603899 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 603899 ( CN¥29.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥36.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 603899 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603899?

Mesure clé : Comme 603899 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 603899. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 603899 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 603899?
Ratio PE	18.6x
Les revenus	CN¥1.45b
Capitalisation boursière	CN¥27.04b

603899 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	11.2x
Ratio PEG	1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 603899 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 603899 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	34.1x
300729 Loctek Ergonomic Technology	14.9x	17.1%	CN¥5.7b
002301 Shenzhen Comix Group	49.3x	40.9%	CN¥4.3b
300847 HG Technologies	44.3x	n/a	CN¥5.2b
603661 Henglin Home FurnishingsLtd	27.8x	43.5%	CN¥4.5b
603899 Shanghai M&G Stationery	18.6x	16.3%	CN¥27.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603899 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 603899 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Commercial Services ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
000711 Kingland TechnologyLtd	2.9x	n/a	US$689.80m
603603 Poten Environment GroupLtd	0.2x	n/a	US$52.12m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 603899 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Commercial Services ( 31.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 603899 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

603899 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	18.6x
Juste PE Ratio	23.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603899 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 603899 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥29.27	CN¥37.84 +29.3%	25.0%	CN¥56.57	CN¥23.60	n/a	9
Nov ’25	CN¥29.03	CN¥39.14 +34.8%	23.5%	CN¥56.57	CN¥23.60	n/a	10
Oct ’25	CN¥35.41	CN¥39.20 +10.7%	23.5%	CN¥56.57	CN¥23.60	n/a	10
Sep ’25	CN¥26.79	CN¥44.87 +67.5%	21.9%	CN¥63.00	CN¥28.00	n/a	10
Aug ’25	CN¥29.37	CN¥49.70 +69.2%	15.3%	CN¥63.00	CN¥33.00	n/a	10
Jul ’25	CN¥31.26	CN¥48.94 +56.5%	15.6%	CN¥63.00	CN¥33.00	n/a	9
Jun ’25	CN¥35.58	CN¥48.94 +37.5%	15.6%	CN¥63.00	CN¥33.00	n/a	9
May ’25	CN¥35.37	CN¥48.94 +38.4%	15.6%	CN¥63.00	CN¥33.00	n/a	9
Apr ’25	CN¥38.80	CN¥49.66 +28.0%	14.0%	CN¥61.00	CN¥36.00	n/a	9
Mar ’25	CN¥35.12	CN¥49.44 +40.8%	14.1%	CN¥61.00	CN¥36.00	n/a	9
Feb ’25	CN¥30.94	CN¥49.44 +59.8%	14.1%	CN¥61.00	CN¥36.00	n/a	9
Jan ’25	CN¥37.55	CN¥50.38 +34.2%	13.0%	CN¥61.00	CN¥36.00	n/a	9
Dec ’24	CN¥39.74	CN¥51.31 +29.1%	12.2%	CN¥61.00	CN¥36.00	n/a	11
Nov ’24	CN¥39.90	CN¥51.59 +29.3%	13.0%	CN¥64.00	CN¥36.00	CN¥29.03	11
Oct ’24	CN¥36.50	CN¥52.43 +43.6%	12.6%	CN¥64.00	CN¥37.00	CN¥35.41	11
Sep ’24	CN¥37.96	CN¥54.54 +43.7%	14.7%	CN¥69.00	CN¥37.00	CN¥26.79	11
Aug ’24	CN¥44.44	CN¥61.60 +38.6%	7.2%	CN¥69.00	CN¥54.45	CN¥29.37	10
Jul ’24	CN¥44.64	CN¥61.58 +37.9%	7.2%	CN¥69.00	CN¥54.45	CN¥31.26	10
Jun ’24	CN¥42.82	CN¥61.58 +43.8%	7.2%	CN¥69.00	CN¥54.45	CN¥35.58	10
May ’24	CN¥46.35	CN¥61.49 +32.7%	7.4%	CN¥69.00	CN¥54.45	CN¥35.37	10
Apr ’24	CN¥49.10	CN¥62.70 +27.7%	9.0%	CN¥71.70	CN¥55.67	CN¥38.80	8
Mar ’24	CN¥53.89	CN¥61.32 +13.8%	11.8%	CN¥71.70	CN¥51.15	CN¥35.12	7
Feb ’24	CN¥55.70	CN¥61.32 +10.1%	11.8%	CN¥71.70	CN¥51.15	CN¥30.94	7
Jan ’24	CN¥54.98	CN¥59.83 +8.8%	11.1%	CN¥71.70	CN¥51.15	CN¥37.55	7
Dec ’23	CN¥50.80	CN¥59.72 +17.6%	10.8%	CN¥70.90	CN¥51.15	CN¥39.74	7
Nov ’23	CN¥42.69	CN¥60.62 +42.0%	11.6%	CN¥70.90	CN¥51.15	CN¥39.90	7

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.