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Guangzhou S.P.I Design Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Guangzhou S.P.I Design possède un total de capitaux propres de CN¥745.4M et une dette totale de CN¥32.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 4.3%. Son actif total et son passif total sont CN¥898.4M et de CN¥153.0M.
Informations clés
4.3%
Ratio d'endettement
CN¥31.97m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CN¥496.27m |
| Fonds propres | CN¥745.38m |
| Total du passif | CN¥152.99m |
| Total des actifs | CN¥898.37m |
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Feb 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 300844 ( CN¥741.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥141.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 300844 ( CN¥741.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥11.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 300844 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 300844 est passé de 0% à 4.3% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 300844 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 300844 dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 39.7 % chaque année