Shenzhen Capol International & Associatesco.,Ltd

SZSE:002949 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥3.0b

Shenzhen Capol International & Associatesco.Ltd Évaluation

Le site 002949 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002949 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 002949 (CN¥15.28) is trading below our estimate of fair value (CN¥19.19)

Significativement en dessous de la juste valeur: 002949 is trading below fair value by more than 20%.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002949?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

002949 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA14.8x
Ratio PEG1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 002949 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 002949 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs94x
002663 Pubang Landscape Architecture
152.1xn/aCN¥3.1b
300564 Zhubo Design
57.9xn/aCN¥2.1b
603030 Shanghai Trendzone Holdings GroupLtd
64.5xn/aCN¥3.4b
300215 Suzhou Electrical Apparatus Science Academy
101.4xn/aCN¥4.3b
002949 Shenzhen Capol International & Associatesco.Ltd
22.3x21.3%CN¥3.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002949 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.3x) compared to the peer average (94x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 002949 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Professional Services ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a26.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a26.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 002949 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.3x) compared to the CN Professional Services industry average (43.3x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 002949 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002949 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.3x
Juste PE Ratio19.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002949 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.5x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 002949 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥15.28
CN¥16.31
+6.8%
12.4%CN¥18.00CN¥13.48n/a3
Oct ’25CN¥11.54
CN¥16.31
+41.4%
12.4%CN¥18.00CN¥13.48n/a3
Sep ’25CN¥9.11
CN¥16.31
+79.1%
12.4%CN¥18.00CN¥13.48n/a3
Aug ’25CN¥9.24
CN¥16.63
+80.0%
9.4%CN¥18.00CN¥14.44n/a3
Jul ’25CN¥9.54
CN¥16.63
+74.4%
9.4%CN¥18.00CN¥14.44n/a3
Jun ’25CN¥10.12
CN¥16.63
+64.4%
9.4%CN¥18.00CN¥14.44n/a3
May ’25CN¥11.97
CN¥16.63
+39.0%
9.4%CN¥18.00CN¥14.44n/a3
Apr ’25CN¥12.19
CN¥16.22
+33.1%
11.0%CN¥18.00CN¥14.44n/a2
Mar ’25CN¥10.37
CN¥17.62
+69.9%
2.2%CN¥18.00CN¥17.24n/a2
Feb ’25CN¥10.85
CN¥17.62
+62.4%
2.2%CN¥18.00CN¥17.24n/a2
Jan ’25CN¥13.97
CN¥17.62
+26.1%
2.2%CN¥18.00CN¥17.24n/a2
Dec ’24CN¥14.87
CN¥17.62
+18.5%
2.2%CN¥18.00CN¥17.24n/a2
Nov ’24CN¥14.34
CN¥17.62
+22.9%
2.2%CN¥18.00CN¥17.24CN¥15.392
Oct ’24CN¥14.61
CN¥17.62
+20.6%
2.2%CN¥18.00CN¥17.24CN¥11.542
Sep ’24CN¥15.00
CN¥17.62
+17.5%
2.2%CN¥18.00CN¥17.24CN¥9.112
Jul ’24CN¥14.22
CN¥17.17
+20.7%
0.4%CN¥17.24CN¥17.10CN¥9.542
Jun ’24CN¥14.30
CN¥16.75
+17.1%
3.6%CN¥17.24CN¥15.90CN¥10.123
May ’24CN¥16.44
CN¥17.06
+3.8%
4.4%CN¥18.00CN¥15.90CN¥11.974
Apr ’24CN¥14.69
CN¥17.57
+19.6%
7.0%CN¥18.80CN¥15.90CN¥12.193
Mar ’24CN¥15.81
CN¥17.13
+8.4%
8.9%CN¥18.80CN¥14.80CN¥10.375
Feb ’24CN¥14.78
CN¥17.13
+15.9%
8.9%CN¥18.80CN¥14.80CN¥10.855
Jan ’24CN¥13.14
CN¥17.13
+30.4%
8.9%CN¥18.80CN¥14.80CN¥13.975
Dec ’23CN¥14.47
CN¥17.13
+18.4%
8.9%CN¥18.80CN¥14.80CN¥14.875
Nov ’23CN¥13.73
CN¥17.13
+24.8%
8.9%CN¥18.80CN¥14.80CN¥14.345

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.


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