Shenzhen Capol International & Associatesco.Ltd Évaluation
Le site 002949 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 002949 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 002949 ( CN¥14.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥18.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 002949 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002949?
Mesure clé : Comme 002949 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 002949? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.2x |
| Les revenus | CN¥134.29m |
| Capitalisation boursière | CN¥2.84b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 002949 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 83.6x | ||
300564 Zhubo Design | 77.5x | n/a | CN¥2.7b |
002663 Pubang Landscape Architecture | 160.5x | n/a | CN¥3.3b |
300675 Shenzhen Institute of Building Research | 66.1x | n/a | CN¥2.1b |
603017 ARTS Group | 30.3x | 15.6% | CN¥2.4b |
002949 Shenzhen Capol International & Associatesco.Ltd | 21.2x | 19.8% | CN¥2.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002949 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 83.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 002949 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Professional Services ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 002949 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Professional Services ( 45 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 002949 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.2x |
| Juste PE Ratio | 18.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002949 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥14.51 | CN¥16.29 +12.3% | 12.3% | CN¥18.00 | CN¥13.48 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥15.39 | CN¥16.31 +6.0% | 12.4% | CN¥18.00 | CN¥13.48 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥11.54 | CN¥16.31 +41.4% | 12.4% | CN¥18.00 | CN¥13.48 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥9.11 | CN¥16.31 +79.1% | 12.4% | CN¥18.00 | CN¥13.48 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥9.24 | CN¥16.63 +80.0% | 9.4% | CN¥18.00 | CN¥14.44 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥9.54 | CN¥16.63 +74.4% | 9.4% | CN¥18.00 | CN¥14.44 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥10.12 | CN¥16.63 +64.4% | 9.4% | CN¥18.00 | CN¥14.44 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥11.97 | CN¥16.63 +39.0% | 9.4% | CN¥18.00 | CN¥14.44 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥12.19 | CN¥16.22 +33.1% | 11.0% | CN¥18.00 | CN¥14.44 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥10.37 | CN¥17.62 +69.9% | 2.2% | CN¥18.00 | CN¥17.24 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥10.85 | CN¥17.62 +62.4% | 2.2% | CN¥18.00 | CN¥17.24 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥13.97 | CN¥17.62 +26.1% | 2.2% | CN¥18.00 | CN¥17.24 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥14.87 | CN¥17.62 +18.5% | 2.2% | CN¥18.00 | CN¥17.24 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥14.34 | CN¥17.62 +22.9% | 2.2% | CN¥18.00 | CN¥17.24 | CN¥15.39 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥14.61 | CN¥17.62 +20.6% | 2.2% | CN¥18.00 | CN¥17.24 | CN¥11.54 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥15.00 | CN¥17.62 +17.5% | 2.2% | CN¥18.00 | CN¥17.24 | CN¥9.11 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥14.22 | CN¥17.17 +20.7% | 0.4% | CN¥17.24 | CN¥17.10 | CN¥9.54 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥14.30 | CN¥16.75 +17.1% | 3.6% | CN¥17.24 | CN¥15.90 | CN¥10.12 | 3 |
| May ’24 | CN¥16.44 | CN¥17.06 +3.8% | 4.4% | CN¥18.00 | CN¥15.90 | CN¥11.97 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥14.69 | CN¥17.57 +19.6% | 7.0% | CN¥18.80 | CN¥15.90 | CN¥12.19 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥15.81 | CN¥17.13 +8.4% | 8.9% | CN¥18.80 | CN¥14.80 | CN¥10.37 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥14.78 | CN¥17.13 +15.9% | 8.9% | CN¥18.80 | CN¥14.80 | CN¥10.85 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥13.14 | CN¥17.13 +30.4% | 8.9% | CN¥18.80 | CN¥14.80 | CN¥13.97 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥14.47 | CN¥17.13 +18.4% | 8.9% | CN¥18.80 | CN¥14.80 | CN¥14.87 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥13.73 | CN¥17.13 +24.8% | 8.9% | CN¥18.80 | CN¥14.80 | CN¥14.34 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.