Shanghai Geoharbour Construction Group Co., Ltd.

XSSC:605598 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥4.5b

Shanghai Geoharbour Construction Group Évaluation

Le site 605598 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 605598 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 605598 ( CN¥18.67 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥3.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 605598 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 605598?

Mesure clé : Comme 605598 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 605598. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 605598 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 605598?
Ratio PE32.6x
Les revenusCN¥138.81m
Capitalisation boursièreCN¥4.53b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 605598 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 605598 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.8x
600284 Shanghai Pudong ConstructionLtd
11.3xn/aCN¥6.1b
601133 Both Engineering TechnologyLtd
29.9x18.7%CN¥6.7b
605167 Jiangsu Libert
19.3x23.0%CN¥4.5b
002116 China Haisum Engineering
14.7x11.7%CN¥4.8b
605598 Shanghai Geoharbour Construction Group
32.6x40.2%CN¥4.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 605598 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 605598 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Construction ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
601668 China State Construction Engineering
4.9x6.8%US$34.16b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.3x12.6%US$2.31b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4.1x8.0%US$1.31b
002482 Shenzhen Grandland Group
2.5xn/aUS$962.58m
605598 32.6xMoyenne de l'industrie 23.5xNo. of Companies16PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 605598 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Construction ( 23.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 605598 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

605598 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.6x
Juste PE Ratio30.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 605598 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 605598 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥18.67
CN¥26.10
+39.8%
8.0%CN¥28.19CN¥24.00n/a2
Nov ’25CN¥19.32
CN¥26.10
+35.1%
8.0%CN¥28.19CN¥24.00n/a2
Oct ’25CN¥20.63
CN¥25.34
+22.8%
5.3%CN¥26.67CN¥24.00n/a2
Sep ’25CN¥16.69
CN¥26.34
+57.8%
1.3%CN¥26.67CN¥26.00n/a2
Aug ’25CN¥19.35
CN¥27.17
+40.4%
4.3%CN¥28.34CN¥26.00n/a2
Jul ’25CN¥22.56
CN¥27.17
+20.4%
4.3%CN¥28.34CN¥26.00n/a2
Jun ’25CN¥20.12
CN¥27.17
+35.0%
4.3%CN¥28.34CN¥26.00n/a2
May ’25CN¥18.77
CN¥27.41
+46.0%
15.0%CN¥33.01CN¥23.21n/a3
Apr ’25CN¥19.20
CN¥32.09
+67.1%
2.6%CN¥33.01CN¥31.00n/a3
Mar ’25CN¥18.39
CN¥32.09
+74.5%
2.6%CN¥33.01CN¥31.00n/a3
Feb ’25CN¥17.77
CN¥32.09
+80.6%
2.6%CN¥33.01CN¥31.00n/a3
Jan ’25CN¥26.76
CN¥32.09
+19.9%
2.6%CN¥33.01CN¥31.00n/a3
Dec ’24CN¥28.48
CN¥31.63
+11.1%
2.0%CN¥32.26CN¥31.00n/a2
Nov ’24CN¥26.67
CN¥31.63
+18.6%
2.0%CN¥32.26CN¥31.00CN¥19.322
Oct ’24CN¥31.50
CN¥33.42
+6.1%
7.2%CN¥35.84CN¥31.00CN¥20.632
Sep ’24CN¥30.86
CN¥33.42
+8.3%
7.2%CN¥35.84CN¥31.00CN¥16.692
Aug ’24CN¥33.93
CN¥35.43
+4.4%
23.4%CN¥43.71CN¥27.14CN¥19.352
Jul ’24CN¥37.61
CN¥35.43
-5.8%
23.4%CN¥43.71CN¥27.14CN¥22.562
Jun ’24n/a
CN¥24.41
0%
17.5%CN¥27.69CN¥18.39CN¥20.123
May ’24n/a
CN¥24.41
0%
17.5%CN¥27.69CN¥18.39CN¥18.773
Apr ’24n/a
CN¥21.69
0%
15.2%CN¥25.00CN¥18.39CN¥19.202
Mar ’24n/a
CN¥21.69
0%
15.2%CN¥25.00CN¥18.39CN¥18.392
Feb ’24n/a
CN¥21.69
0%
15.2%CN¥25.00CN¥18.39CN¥17.772
Jan ’24n/a
CN¥21.69
0%
15.2%CN¥25.00CN¥18.39CN¥26.762
Dec ’23n/a
CN¥21.69
0%
15.2%CN¥25.00CN¥18.39CN¥28.482

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

7D

-6.5%

1Y

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

7D

-1.9%

1Y

21.1%