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CRRC Évaluation
Le site 601766 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 601766 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 601766 ( CN¥8.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥32.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 601766 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601766?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 601766? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥221.70b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.2x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 601766 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 29.7x | ||
600150 China CSSC Holdings | 48.9x | 40.4% | CN¥186.8b |
600031 Sany Heavy IndustryLtd | 33.8x | 27.1% | CN¥158.7b |
000425 XCMG Construction Machinery | 16.8x | 26.1% | CN¥91.7b |
600066 Yutong BusLtd | 19.3x | 17.2% | CN¥58.3b |
601766 CRRC | 18.8x | 11.3% | CN¥221.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601766 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 601766 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 601766 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 26.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 601766 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 18.8x |
Juste PE Ratio | 26x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601766 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥8.17 | CN¥8.57 +4.9% | 15.7% | CN¥9.31 | CN¥5.30 | n/a | 7 |
Sep ’25 | CN¥7.14 | CN¥8.57 +20.1% | 15.7% | CN¥9.31 | CN¥5.30 | n/a | 7 |
Aug ’25 | CN¥8.08 | CN¥8.11 +0.4% | 16.1% | CN¥9.30 | CN¥5.20 | n/a | 7 |
Jul ’25 | CN¥7.62 | CN¥7.79 +2.2% | 20.2% | CN¥9.50 | CN¥5.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | CN¥6.97 | CN¥7.81 +12.0% | 20.4% | CN¥9.60 | CN¥5.00 | n/a | 7 |
May ’25 | CN¥6.99 | CN¥7.50 +7.4% | 21.0% | CN¥9.20 | CN¥4.60 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CN¥6.87 | CN¥7.44 +8.3% | 21.6% | CN¥9.50 | CN¥4.50 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CN¥6.55 | CN¥7.20 +10.0% | 22.3% | CN¥9.50 | CN¥4.50 | n/a | 7 |
Feb ’25 | CN¥5.63 | CN¥7.10 +26.2% | 23.7% | CN¥9.50 | CN¥4.50 | n/a | 7 |
Jan ’25 | CN¥5.26 | CN¥7.35 +39.7% | 20.4% | CN¥9.50 | CN¥4.80 | n/a | 7 |
Dec ’24 | CN¥5.26 | CN¥7.33 +39.3% | 19.1% | CN¥9.50 | CN¥4.80 | n/a | 8 |
Nov ’24 | CN¥5.31 | CN¥7.30 +37.5% | 19.8% | CN¥9.50 | CN¥4.60 | n/a | 8 |
Oct ’24 | CN¥5.84 | CN¥7.53 +28.9% | 19.4% | CN¥9.20 | CN¥4.60 | CN¥8.17 | 7 |
Sep ’24 | CN¥5.97 | CN¥7.53 +26.1% | 19.4% | CN¥9.20 | CN¥4.60 | CN¥7.14 | 7 |
Aug ’24 | CN¥6.70 | CN¥6.50 -3.0% | 23.3% | CN¥9.20 | CN¥4.60 | CN¥8.08 | 6 |
Jul ’24 | CN¥6.50 | CN¥6.47 -0.5% | 23.3% | CN¥9.20 | CN¥4.60 | CN¥7.62 | 6 |
Jun ’24 | CN¥6.88 | CN¥7.15 +3.9% | 21.8% | CN¥9.20 | CN¥4.60 | CN¥6.97 | 7 |
May ’24 | CN¥6.99 | CN¥6.70 -4.2% | 24.7% | CN¥9.20 | CN¥4.60 | CN¥6.99 | 8 |
Apr ’24 | CN¥6.12 | CN¥5.83 -4.7% | 15.1% | CN¥7.30 | CN¥4.30 | CN¥6.87 | 9 |
Mar ’24 | CN¥5.79 | CN¥5.83 +0.7% | 15.1% | CN¥7.30 | CN¥4.30 | CN¥6.55 | 9 |
Feb ’24 | CN¥5.42 | CN¥5.73 +5.7% | 14.5% | CN¥6.90 | CN¥4.30 | CN¥5.63 | 9 |
Jan ’24 | CN¥5.11 | CN¥5.70 +11.5% | 13.9% | CN¥6.90 | CN¥4.30 | CN¥5.26 | 9 |
Dec ’23 | CN¥5.32 | CN¥5.69 +6.9% | 14.0% | CN¥6.90 | CN¥4.30 | CN¥5.26 | 9 |
Nov ’23 | CN¥4.89 | CN¥5.55 +13.4% | 17.2% | CN¥6.90 | CN¥3.99 | CN¥5.31 | 9 |
Oct ’23 | CN¥4.69 | CN¥5.59 +19.1% | 16.0% | CN¥6.90 | CN¥4.30 | CN¥5.84 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.