CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.

XSEC:301039 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥18.2b

CIMC Vehicles (Group) Évaluation

Le site 301039 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 301039 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 301039 ( CN¥9.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥23.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 301039 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 301039?

Mesure clé : Comme 301039 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 301039. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 301039 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 301039?
Ratio PE17.8x
Les revenusCN¥1.02b
Capitalisation boursièreCN¥18.16b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 301039 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 301039 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.8x
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
13.9x16.7%CN¥18.9b
000528 Guangxi Liugong Machinery
16.3x31.4%CN¥22.2b
603298 Hangcha Group
11.1x12.2%CN¥22.1b
688425 China Railway Construction Heavy Industry
17.9x17.2%CN¥25.2b
301039 CIMC Vehicles (Group)
17.8x24.9%CN¥18.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 301039 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 301039 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.81m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
301039 17.8xMoyenne de l'industrie 34.7xNo. of Companies54PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 301039 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 34.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 301039 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

301039 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.8x
Juste PE Ratio26x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 301039 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 301039 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥9.69
CN¥12.74
+31.4%
10.3%CN¥15.00CN¥11.93n/a4
Nov ’25CN¥9.88
CN¥12.85
+30.1%
9.7%CN¥15.00CN¥12.00n/a4
Oct ’25CN¥11.15
CN¥12.85
+15.2%
9.7%CN¥15.00CN¥12.00n/a4
Sep ’25CN¥8.79
CN¥12.85
+46.2%
9.7%CN¥15.00CN¥12.00n/a4
Aug ’25CN¥8.97
CN¥12.85
+43.3%
9.7%CN¥15.00CN¥12.00n/a4
Jul ’25CN¥8.74
CN¥13.13
+50.3%
10.1%CN¥15.00CN¥12.02n/a3
Jun ’25CN¥9.32
CN¥13.51
+45.0%
11.0%CN¥15.00CN¥12.02n/a2
May ’25CN¥9.77
CN¥13.51
+38.3%
11.0%CN¥15.00CN¥12.02n/a2
Apr ’25CN¥9.93
CN¥13.51
+36.1%
11.0%CN¥15.00CN¥12.02n/a2
Mar ’25CN¥9.54
CN¥13.51
+41.6%
11.0%CN¥15.00CN¥12.02n/a2
Feb ’25CN¥8.55
CN¥13.51
+58.0%
11.0%CN¥15.00CN¥12.02n/a2
Jan ’25CN¥9.38
CN¥16.80
+79.1%
19.1%CN¥20.00CN¥13.59n/a2
Dec ’24CN¥10.71
CN¥16.80
+56.8%
19.1%CN¥20.00CN¥13.59n/a2
Nov ’24CN¥10.06
CN¥16.76
+66.6%
15.6%CN¥20.00CN¥13.59CN¥9.883
Oct ’24CN¥12.10
CN¥18.18
+50.2%
7.5%CN¥20.00CN¥16.70CN¥11.153
Sep ’24CN¥12.28
CN¥18.92
+54.1%
5.7%CN¥20.00CN¥17.84CN¥8.792
Aug ’24CN¥14.40
CN¥18.92
+31.4%
5.7%CN¥20.00CN¥17.84CN¥8.972
Jul ’24CN¥13.23
CN¥17.00
+28.5%
11.8%CN¥19.00CN¥15.00CN¥8.742
Jun ’24CN¥11.97
CN¥17.00
+42.0%
11.8%CN¥19.00CN¥15.00CN¥9.322
May ’24CN¥13.24
CN¥16.50
+24.6%
15.2%CN¥19.00CN¥14.00CN¥9.772
Apr ’24CN¥10.56
CN¥15.00
+42.0%
6.7%CN¥16.00CN¥14.00CN¥9.932

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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