Shenzhen Sinexcel Electric Co.,Ltd.

XSEC:300693 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥7.7b

Shenzhen Sinexcel ElectricLtd Évaluation

Le site 300693 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300693 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300693 ( CN¥24.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥82.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300693 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300693?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

300693 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA16x
Ratio PEG0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300693 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300693 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44.2x
301031 Xi'an Sinofuse Electric
50.8x45.5%CN¥7.6b
300820 Sichuan Injet Electric
24.7x28.3%CN¥10.5b
002782 ShenZhen Click TechnologyLTD
51x57.0%CN¥6.0b
300444 Beijing SOJO Electric
50.3x46.7%CN¥5.6b
300693 Shenzhen Sinexcel ElectricLtd
19.3x30.1%CN¥7.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300693 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300693 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electrical ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a26.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a26.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300693 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electrical ( 35.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300693 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300693 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.3x
Juste PE Ratio27.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300693 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.6 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300693 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥25.56
CN¥36.40
+42.4%
15.7%CN¥44.88CN¥28.80n/a4
Oct ’25CN¥27.56
CN¥36.11
+31.0%
15.9%CN¥44.88CN¥28.80n/a4
Sep ’25CN¥20.20
CN¥36.11
+78.8%
15.9%CN¥44.88CN¥28.80n/a4
Aug ’25CN¥21.30
CN¥37.11
+74.2%
16.1%CN¥44.88CN¥28.80n/a4
Jul ’25CN¥21.08
CN¥40.87
+93.9%
5.8%CN¥44.88CN¥38.80n/a4
Jun ’25CN¥26.18
CN¥40.87
+56.1%
5.8%CN¥44.88CN¥38.80n/a4
May ’25CN¥30.05
CN¥40.87
+36.0%
5.8%CN¥44.88CN¥38.80n/a4
Apr ’25CN¥30.65
CN¥40.93
+33.5%
5.7%CN¥44.88CN¥38.80n/a4
Mar ’25CN¥30.80
CN¥41.91
+36.1%
5.3%CN¥44.88CN¥38.80n/a5
Feb ’25CN¥27.70
CN¥42.79
+54.5%
9.6%CN¥50.51CN¥38.80n/a5
Jan ’25CN¥29.91
CN¥42.79
+43.0%
9.6%CN¥50.51CN¥38.80n/a5
Dec ’24CN¥27.77
CN¥43.45
+56.5%
9.3%CN¥50.51CN¥38.80n/a6
Nov ’24CN¥26.51
CN¥43.45
+63.9%
9.3%CN¥50.51CN¥38.80CN¥24.216
Oct ’24CN¥30.52
CN¥45.58
+49.3%
9.4%CN¥50.51CN¥38.80CN¥27.565
Sep ’24CN¥31.80
CN¥45.58
+43.3%
9.4%CN¥50.51CN¥38.80CN¥20.205
Aug ’24CN¥36.59
CN¥50.75
+38.7%
8.2%CN¥56.48CN¥46.77CN¥21.303
Jul ’24CN¥36.92
CN¥49.56
+34.2%
9.9%CN¥56.48CN¥45.43CN¥21.083
Jun ’24CN¥38.78
CN¥49.56
+27.8%
9.9%CN¥56.48CN¥45.43CN¥26.183
May ’24CN¥37.48
CN¥43.91
+17.2%
11.8%CN¥49.11CN¥38.72CN¥30.052
Apr ’24CN¥39.48
CN¥43.91
+11.2%
11.8%CN¥49.11CN¥38.72CN¥30.652
Mar ’24n/a
CN¥43.91
0%
11.8%CN¥49.11CN¥38.72CN¥30.802
Feb ’24n/a
CN¥43.91
0%
11.8%CN¥49.11CN¥38.72CN¥27.702
Jan ’24n/a
CN¥43.91
0%
11.8%CN¥49.11CN¥38.72CN¥29.912
Dec ’23n/a
CN¥43.91
0%
11.8%CN¥49.11CN¥38.72CN¥27.772

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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