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Guangdong Topstar Technology Évaluation
Le site 300607 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300607 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300607 ( CN¥10.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥13.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 300607 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300607?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 300607? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥4.40b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 34.6x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 300607 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 32.1x | ||
300545 Shenzhen Liande Automation Equipmentltd | 20.3x | n/a | CN¥4.3b |
605056 Xianheng International Science&Technology | 39.9x | 40.7% | CN¥4.2b |
688697 Neway CNC Equipment (Suzhou) | 15.1x | 20.4% | CN¥4.7b |
300278 Huachangda Intelligent Equipment GroupLtd | 53.3x | n/a | CN¥4.6b |
300607 Guangdong Topstar Technology | 111.5x | 64.0% | CN¥4.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300607 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 32.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300607 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 300607 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.3 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 26.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 300607 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 111.5x |
Juste PE Ratio | 46.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300607 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥10.44 | CN¥13.66 +30.8% | 12.5% | CN¥16.00 | CN¥11.98 | n/a | 3 |
Sep ’25 | CN¥10.31 | CN¥13.66 +32.5% | 12.5% | CN¥16.00 | CN¥11.98 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CN¥12.45 | CN¥14.96 +20.2% | 5.8% | CN¥16.00 | CN¥13.88 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CN¥13.42 | CN¥14.96 +11.5% | 5.8% | CN¥16.00 | CN¥13.88 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CN¥12.79 | CN¥14.96 +17.0% | 5.8% | CN¥16.00 | CN¥13.88 | n/a | 3 |
May ’25 | CN¥13.59 | CN¥14.44 +6.3% | 3.9% | CN¥15.00 | CN¥13.88 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥14.28 | CN¥16.75 +17.3% | 4.4% | CN¥17.49 | CN¥16.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CN¥15.98 | CN¥16.75 +4.8% | 4.4% | CN¥17.49 | CN¥16.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CN¥15.90 | CN¥16.75 +5.3% | 4.4% | CN¥17.49 | CN¥16.00 | CN¥10.31 | 2 |
Aug ’24 | CN¥13.11 | CN¥16.75 +27.7% | 4.4% | CN¥17.49 | CN¥16.00 | CN¥12.45 | 2 |
Jul ’24 | CN¥15.03 | CN¥16.75 +11.4% | 4.4% | CN¥17.49 | CN¥16.00 | CN¥13.42 | 2 |
Jun ’24 | CN¥13.45 | CN¥16.75 +24.5% | 4.4% | CN¥17.49 | CN¥16.00 | CN¥12.79 | 2 |
May ’24 | CN¥12.34 | CN¥16.75 +35.7% | 4.4% | CN¥17.49 | CN¥16.00 | CN¥13.59 | 2 |
Apr ’24 | CN¥16.15 | CN¥16.99 +5.2% | 5.8% | CN¥17.97 | CN¥16.00 | CN¥13.67 | 2 |
Mar ’24 | CN¥15.83 | CN¥16.99 +7.3% | 5.8% | CN¥17.97 | CN¥16.00 | CN¥13.45 | 2 |
Feb ’24 | CN¥16.37 | CN¥16.99 +3.8% | 5.8% | CN¥17.97 | CN¥16.00 | CN¥10.75 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.