Guangzhou Metro Design & Research Institute Évaluation
Le site 003013 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 003013 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 003013 ( CN¥15.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥2.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 003013 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 003013?
Mesure clé : Comme 003013 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 003013? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.9x |
| Les revenus | CN¥442.19m |
| Capitalisation boursière | CN¥6.15b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 003013 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.2x | ||
601886 Jangho Group | 8.7x | 20.6% | CN¥6.2b |
600496 Changjiang & Jinggong Steel Building (Group) | 12.2x | 7.1% | CN¥6.0b |
301058 COFCO Technology & Industry | 26.1x | 18.1% | CN¥5.9b |
600477 Hang Xiao Steel StructureLtd | 25.9x | 12.0% | CN¥6.5b |
003013 Guangzhou Metro Design & Research Institute | 13.9x | 13.7% | CN¥6.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 003013 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 003013 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Construction ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
601668 China State Construction Engineering | 4.9x | 6.8% | US$34.17b |
600248 Shaanxi Construction Engineering Group | 4.3x | 12.6% | US$2.31b |
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group | 4.1x | 8.0% | US$1.31b |
002482 Shenzhen Grandland Group | 2.5x | n/a | US$962.92m |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 003013 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Construction ( 23.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 003013 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.9x |
| Juste PE Ratio | 17.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 003013 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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