Gotion High-tech Co.,Ltd.

XSEC:002074 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥40.3b

Gotion High-techLtd Évaluation

Le site 002074 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002074 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 002074 ( CN¥22.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥1.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 002074 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002074?

Mesure clé : Comme 002074 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 002074. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 002074 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 002074?
Ratio PE38.1x
Les revenusCN¥1.06b
Capitalisation boursièreCN¥40.31b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 002074 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 002074 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.9x
301358 Hunan Yuneng New Energy Battery MaterialLtd
72.4x59.9%CN¥38.3b
300919 CNGR Advanced MaterialLtd
19.4x24.7%CN¥36.6b
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd
20.4x21.3%CN¥45.4b
002340 GEM
27.2x37.2%CN¥35.1b
002074 Gotion High-techLtd
38.1x25.7%CN¥40.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002074 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 002074 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electrical ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
002074 38.1xMoyenne de l'industrie 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 002074 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electrical ( 35.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 002074 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002074 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 38.1x
Juste PE Ratio29.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002074 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 002074 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥22.70
CN¥22.55
-0.7%
25.6%CN¥31.20CN¥10.00n/a11
Nov ’25CN¥22.37
CN¥22.55
+0.8%
25.6%CN¥31.20CN¥10.00n/a11
Oct ’25CN¥23.10
CN¥21.09
-8.7%
25.8%CN¥31.40CN¥10.00n/a11
Sep ’25CN¥18.66
CN¥21.34
+14.3%
25.9%CN¥31.40CN¥10.00n/a11
Aug ’25CN¥19.52
CN¥21.05
+7.8%
24.8%CN¥29.10CN¥10.00n/a11
Jul ’25CN¥18.60
CN¥22.14
+19.0%
27.5%CN¥31.85CN¥10.00n/a12
Jun ’25CN¥20.30
CN¥21.92
+8.0%
27.3%CN¥31.85CN¥10.00n/a12
May ’25CN¥18.76
CN¥21.92
+16.8%
27.3%CN¥31.85CN¥10.00n/a12
Apr ’25CN¥20.59
CN¥24.64
+19.7%
28.9%CN¥35.30CN¥10.00n/a11
Mar ’25CN¥19.88
CN¥24.64
+23.9%
28.9%CN¥35.30CN¥10.00n/a11
Feb ’25CN¥18.15
CN¥26.45
+45.7%
23.1%CN¥35.30CN¥17.10n/a11
Jan ’25CN¥21.50
CN¥30.53
+42.0%
36.5%CN¥60.00CN¥17.10n/a11
Dec ’24CN¥21.68
CN¥32.18
+48.4%
35.3%CN¥60.00CN¥17.10n/a13
Nov ’24CN¥22.96
CN¥35.60
+55.1%
29.1%CN¥60.00CN¥20.00CN¥22.3712
Oct ’24CN¥23.20
CN¥34.30
+47.9%
31.8%CN¥60.00CN¥20.00CN¥23.1012
Sep ’24CN¥24.35
CN¥34.50
+41.7%
30.5%CN¥60.00CN¥20.00CN¥18.6613
Aug ’24CN¥27.45
CN¥34.65
+26.2%
30.7%CN¥60.00CN¥20.00CN¥19.5213
Jul ’24CN¥27.62
CN¥35.42
+28.2%
30.7%CN¥60.00CN¥20.00CN¥18.6013
Jun ’24CN¥26.46
CN¥36.35
+37.4%
28.7%CN¥60.00CN¥20.00CN¥20.3013
May ’24CN¥27.50
CN¥39.07
+42.1%
30.3%CN¥60.00CN¥22.60CN¥18.7613
Apr ’24CN¥29.81
CN¥38.92
+30.6%
30.0%CN¥60.00CN¥23.00CN¥20.5913
Mar ’24CN¥29.73
CN¥38.91
+30.9%
25.5%CN¥60.00CN¥23.00CN¥19.889
Feb ’24CN¥33.20
CN¥39.47
+18.9%
28.2%CN¥65.00CN¥23.00CN¥18.159
Jan ’24CN¥28.83
CN¥40.36
+40.0%
27.8%CN¥65.00CN¥23.00CN¥21.509
Dec ’23CN¥32.30
CN¥40.32
+24.8%
26.4%CN¥65.00CN¥23.00CN¥21.6810
Nov ’23CN¥33.06
CN¥40.32
+22.0%
26.4%CN¥65.00CN¥23.00CN¥22.9610

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%