Gotion High-tech Co.,Ltd.

XSEC:002074 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥38.7b

Gotion High-techLtd Évaluation

Le site 002074 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002074 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 002074 ( CN¥21.82 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥1.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 002074 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002074?

Mesure clé : Comme 002074 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 002074. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 002074 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 002074?
Ratio PE36.6x
Les revenusCN¥1.06b
Capitalisation boursièreCN¥38.75b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 002074 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 002074 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.5x
300919 CNGR Advanced MaterialLtd
18.4x24.1%CN¥34.6b
301358 Hunan Yuneng New Energy Battery MaterialLtd
65.2x63.7%CN¥34.5b
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd
19.9x21.3%CN¥44.4b
002340 GEM
26.4x40.5%CN¥34.0b
002074 Gotion High-techLtd
36.6x25.7%CN¥38.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002074 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 32.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 002074 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electrical ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
002074 36.6xMoyenne de l'industrie 37.3xNo. of Companies34PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 002074 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electrical ( 37.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 002074 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002074 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36.6x
Juste PE Ratio29.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002074 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 002074 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥21.82
CN¥22.91
+5.0%
24.7%CN¥31.20CN¥10.00n/a11
Dec ’25CN¥23.21
CN¥22.91
-1.3%
24.7%CN¥31.20CN¥10.00n/a11
Nov ’25CN¥22.37
CN¥22.55
+0.8%
25.6%CN¥31.20CN¥10.00n/a11
Oct ’25CN¥23.10
CN¥21.09
-8.7%
25.8%CN¥31.40CN¥10.00n/a11
Sep ’25CN¥18.66
CN¥21.34
+14.3%
25.9%CN¥31.40CN¥10.00n/a11
Aug ’25CN¥19.52
CN¥21.05
+7.8%
24.8%CN¥29.10CN¥10.00n/a11
Jul ’25CN¥18.60
CN¥22.14
+19.0%
27.5%CN¥31.85CN¥10.00n/a12
Jun ’25CN¥20.30
CN¥21.92
+8.0%
27.3%CN¥31.85CN¥10.00n/a12
May ’25CN¥18.76
CN¥21.92
+16.8%
27.3%CN¥31.85CN¥10.00n/a12
Apr ’25CN¥20.59
CN¥24.64
+19.7%
28.9%CN¥35.30CN¥10.00n/a11
Mar ’25CN¥19.88
CN¥24.64
+23.9%
28.9%CN¥35.30CN¥10.00n/a11
Feb ’25CN¥18.15
CN¥26.45
+45.7%
23.1%CN¥35.30CN¥17.10n/a11
Jan ’25CN¥21.50
CN¥30.53
+42.0%
36.5%CN¥60.00CN¥17.10n/a11
Dec ’24CN¥21.68
CN¥32.18
+48.4%
35.3%CN¥60.00CN¥17.10CN¥23.2113
Nov ’24CN¥22.96
CN¥35.60
+55.1%
29.1%CN¥60.00CN¥20.00CN¥22.3712
Oct ’24CN¥23.20
CN¥34.30
+47.9%
31.8%CN¥60.00CN¥20.00CN¥23.1012
Sep ’24CN¥24.35
CN¥34.50
+41.7%
30.5%CN¥60.00CN¥20.00CN¥18.6613
Aug ’24CN¥27.45
CN¥34.65
+26.2%
30.7%CN¥60.00CN¥20.00CN¥19.5213
Jul ’24CN¥27.62
CN¥35.42
+28.2%
30.7%CN¥60.00CN¥20.00CN¥18.6013
Jun ’24CN¥26.46
CN¥36.35
+37.4%
28.7%CN¥60.00CN¥20.00CN¥20.3013
May ’24CN¥27.50
CN¥39.07
+42.1%
30.3%CN¥60.00CN¥22.60CN¥18.7613
Apr ’24CN¥29.81
CN¥38.92
+30.6%
30.0%CN¥60.00CN¥23.00CN¥20.5913
Mar ’24CN¥29.73
CN¥38.91
+30.9%
25.5%CN¥60.00CN¥23.00CN¥19.889
Feb ’24CN¥33.20
CN¥39.47
+18.9%
28.2%CN¥65.00CN¥23.00CN¥18.159
Jan ’24CN¥28.83
CN¥40.36
+40.0%
27.8%CN¥65.00CN¥23.00CN¥21.509
Dec ’23CN¥32.30
CN¥40.32
+24.8%
26.4%CN¥65.00CN¥23.00CN¥21.6810

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 16:59
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Gotion High-tech Co.,Ltd. est couverte par 32 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Cheng ShenBOCI Research Ltd.
Zhen Xiong LyeCFRA Equity Research
Bo Hua WuChangjiang Securities Co. LTD.