Beijing Sifang Automation Co.,Ltd

SHSE:601126 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥14.0b

Beijing Sifang AutomationLtd Évaluation

Le site 601126 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 601126 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 601126 ( CN¥16.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥21.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 601126 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601126?

Mesure clé : Comme 601126 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 601126. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 601126 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 601126?
Ratio PE19.6x
Les revenusCN¥714.92m
Capitalisation boursièreCN¥13.98b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 601126 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 601126 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.4x
601222 Jiangsu Linyang Energy
13.5x14.7%CN¥14.7b
000682 Dongfang Electronics
23.1x22.9%CN¥14.3b
688006 Zhejiang HangKe Technology
26.1x36.7%CN¥12.3b
002484 Nantong Jianghai Capacitor
23x23.1%CN¥15.0b
601126 Beijing Sifang AutomationLtd
19.6x16.5%CN¥14.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601126 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 601126 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electrical ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
601126 19.6xMoyenne de l'industrie 36.0xNo. of Companies35PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 601126 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electrical ( 36 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 601126 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

601126 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.6x
Juste PE Ratio20.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601126 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 601126 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥16.77
CN¥21.21
+26.5%
2.7%CN¥22.01CN¥20.63n/a3
Nov ’25CN¥17.99
CN¥21.21
+17.9%
2.7%CN¥22.01CN¥20.63n/a3
Oct ’25CN¥20.00
CN¥20.41
+2.0%
7.9%CN¥22.01CN¥18.22n/a3
Sep ’25CN¥16.58
CN¥19.41
+17.1%
9.5%CN¥22.01CN¥18.00n/a3
Aug ’25CN¥17.38
CN¥19.41
+11.7%
9.5%CN¥22.01CN¥18.00n/a3
Jul ’25CN¥19.25
CN¥18.11
-5.9%
0.6%CN¥18.22CN¥18.00n/a2
Jun ’25CN¥17.29
CN¥17.91
+3.6%
1.7%CN¥18.22CN¥17.50n/a3
May ’25CN¥15.88
CN¥17.91
+12.8%
1.7%CN¥18.22CN¥17.50n/a3
Apr ’25CN¥15.41
CN¥17.91
+16.2%
1.7%CN¥18.22CN¥17.50n/a3
Mar ’25CN¥14.79
CN¥17.93
+21.3%
1.5%CN¥18.22CN¥17.50n/a4
Feb ’25CN¥13.53
CN¥17.91
+32.4%
1.7%CN¥18.22CN¥17.50n/a3
Jan ’25CN¥14.16
CN¥17.91
+26.5%
1.7%CN¥18.22CN¥17.50n/a3
Dec ’24CN¥13.94
CN¥17.91
+28.5%
1.7%CN¥18.22CN¥17.50n/a3
Nov ’24CN¥14.09
CN¥17.58
+24.8%
4.4%CN¥18.22CN¥16.50CN¥17.993
Oct ’24CN¥15.69
CN¥17.58
+12.0%
4.4%CN¥18.22CN¥16.50CN¥20.003
Apr ’24CN¥14.51
CN¥18.70
+28.9%
1.1%CN¥18.90CN¥18.50CN¥15.412
Mar ’24CN¥15.30
CN¥18.70
+22.2%
1.1%CN¥18.90CN¥18.50CN¥14.792
Feb ’24CN¥15.98
CN¥18.70
+17.0%
1.1%CN¥18.90CN¥18.50CN¥13.532
Jan ’24CN¥14.60
CN¥18.70
+28.1%
1.1%CN¥18.90CN¥18.50CN¥14.162
Dec ’23CN¥15.26
CN¥18.70
+22.5%
1.1%CN¥18.90CN¥18.50CN¥13.942
Nov ’23CN¥15.86
CN¥18.70
+17.9%
1.1%CN¥18.90CN¥18.50CN¥14.092

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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