Moon Environment Technology Co.,Ltd.

XSEC:000811 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥8.0b

Moon Environment TechnologyLtd Évaluation

Le site 000811 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 000811 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 000811 ( CN¥10.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥2.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 000811 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 000811?

Mesure clé : Comme 000811 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 000811. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 000811 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 000811?
Ratio PE14.2x
Les revenusCN¥561.02m
Capitalisation boursièreCN¥7.98b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 000811 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 000811 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.6x
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment
66x46.3%CN¥7.5b
002101 Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd
22.5x22.7%CN¥8.6b
301377 Guangdong Dtech Technology
36.4xn/aCN¥8.1b
002204 Dalian Huarui Heavy Industry Group
21.3xn/aCN¥9.4b
000811 Moon Environment TechnologyLtd
14.2x14.2%CN¥8.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 000811 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 000811 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.65m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
000811 14.2xMoyenne de l'industrie 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 000811 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 34.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 000811 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

000811 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.2x
Juste PE Ratio18.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 000811 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 000811 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥10.45
CN¥10.88
+4.1%
8.0%CN¥11.75CN¥10.00n/a2
Nov ’25CN¥10.20
CN¥10.88
+6.6%
8.0%CN¥11.75CN¥10.00n/a2
Oct ’25CN¥10.31
CN¥10.60
+2.8%
5.7%CN¥11.20CN¥10.00n/a2
Sep ’25CN¥8.13
CN¥10.60
+30.4%
5.7%CN¥11.20CN¥10.00n/a2
Aug ’25CN¥8.82
CN¥14.66
+66.2%
2.4%CN¥15.00CN¥14.31n/a2
Jul ’25CN¥9.72
CN¥14.66
+50.8%
2.4%CN¥15.00CN¥14.31n/a2
Jun ’25CN¥11.09
CN¥14.66
+32.1%
2.4%CN¥15.00CN¥14.31n/a2
May ’25CN¥11.37
CN¥14.66
+28.9%
2.4%CN¥15.00CN¥14.31n/a2
Apr ’25CN¥11.94
CN¥14.56
+21.9%
3.1%CN¥15.00CN¥14.11n/a2
Feb ’25CN¥10.37
CN¥19.62
+89.2%
7.1%CN¥21.00CN¥18.23n/a2
Jan ’25CN¥13.57
CN¥19.62
+44.5%
7.1%CN¥21.00CN¥18.23n/a2
Dec ’24CN¥14.12
CN¥19.62
+38.9%
7.1%CN¥21.00CN¥18.23n/a2
Nov ’24CN¥12.64
CN¥19.60
+55.1%
7.1%CN¥21.00CN¥18.20CN¥10.202
Oct ’24CN¥14.81
CN¥19.62
+32.4%
7.1%CN¥21.00CN¥18.23CN¥10.312
Sep ’24CN¥16.57
CN¥19.62
+18.4%
7.1%CN¥21.00CN¥18.23CN¥8.132
Aug ’24CN¥17.49
CN¥21.06
+20.4%
0.3%CN¥21.12CN¥21.00CN¥8.822
Jul ’24CN¥15.76
CN¥17.75
+12.6%
9.9%CN¥19.50CN¥16.00CN¥9.722
Jun ’24CN¥14.48
CN¥17.75
+22.6%
9.9%CN¥19.50CN¥16.00CN¥11.092
May ’24CN¥14.80
CN¥17.75
+19.9%
9.9%CN¥19.50CN¥16.00CN¥11.372

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.2b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥17.02

7D

-6.8%

1Y

21.1%

China National Chemical Engineering

CN¥49.9b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.16

7D

-4.9%

1Y

23.8%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.9b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.66

7D

2.3%

1Y

-27.3%