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Estun Automation Évaluation

Q: Quel est le juste prix de 002747 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

002747 (CN¥12.46) is trading above our estimate of [[fair value]] (CN¥3.12)

Le site 002747 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002747 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 002747 (CN¥12.46) is trading above our estimate of fair value (CN¥3.12)

Significativement en dessous de la juste valeur: 002747 is trading above our estimate of fair value.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002747?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 002747. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 002747 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 002747?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	CN¥11.13b

002747 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	45.9x
Ratio PEG	3.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 002747 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 002747 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	37.7x
601882 Ningbo Haitian Precision MachineryLtd	17x	18.5%	CN¥10.7b
603283 Suzhou Secote Precision ElectronicLTD	14.6x	17.0%	CN¥11.1b
603279 Jingjin Equipment	9.4x	10.3%	CN¥9.8b
300757 RoboTechnik Intelligent Technology	109.7x	n/a	CN¥12.9b
002747 Estun Automation	109.6x	33.1%	CN¥11.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002747 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (109.6x) compared to the peer average (37.7x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 002747 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	26.2%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	26.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 002747 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (109.6x) compared to the CN Machinery industry average (26.9x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 002747 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002747 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	109.6x
Juste PE Ratio	28x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002747 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (109.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 002747 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥12.46	CN¥15.65 +25.6%	35.4%	CN¥29.60	CN¥10.60	n/a	19
Aug ’25	CN¥13.52	CN¥15.96 +18.1%	35.3%	CN¥29.60	CN¥10.60	n/a	19
Jul ’25	CN¥14.26	CN¥16.85 +18.1%	27.3%	CN¥27.00	CN¥11.00	n/a	18
Jun ’25	CN¥15.14	CN¥17.47 +15.4%	26.9%	CN¥28.40	CN¥11.00	n/a	18
May ’25	CN¥16.15	CN¥19.59 +21.3%	27.6%	CN¥29.00	CN¥12.00	n/a	18
Apr ’25	CN¥19.40	CN¥20.19 +4.1%	28.2%	CN¥29.60	CN¥12.00	n/a	19
Mar ’25	CN¥18.30	CN¥20.36 +11.3%	28.4%	CN¥29.60	CN¥12.00	n/a	19
Feb ’25	CN¥13.05	CN¥22.21 +70.2%	23.1%	CN¥29.60	CN¥14.00	n/a	18
Jan ’25	CN¥18.59	CN¥24.06 +29.4%	18.2%	CN¥30.69	CN¥16.00	n/a	18
Dec ’24	CN¥19.10	CN¥24.38 +27.6%	18.4%	CN¥30.69	CN¥16.00	n/a	18
Nov ’24	CN¥18.36	CN¥25.32 +37.9%	19.5%	CN¥34.00	CN¥16.00	n/a	18
Oct ’24	CN¥22.06	CN¥27.40 +24.2%	19.4%	CN¥34.00	CN¥16.00	n/a	18
Sep ’24	CN¥23.23	CN¥27.24 +17.3%	20.4%	CN¥34.00	CN¥16.00	n/a	17
Aug ’24	CN¥22.84	CN¥27.76 +21.6%	20.0%	CN¥34.00	CN¥16.00	CN¥13.52	18
Jul ’24	CN¥28.00	CN¥27.85 -0.5%	20.6%	CN¥34.20	CN¥16.00	CN¥14.26	18
Jun ’24	CN¥25.13	CN¥27.86 +10.8%	21.2%	CN¥34.20	CN¥16.00	CN¥15.14	17
May ’24	CN¥22.80	CN¥26.93 +18.1%	22.9%	CN¥34.00	CN¥14.00	CN¥16.15	17
Apr ’24	CN¥28.07	CN¥26.28 -6.4%	22.1%	CN¥34.00	CN¥14.00	CN¥19.40	18
Mar ’24	CN¥24.74	CN¥25.53 +3.2%	21.7%	CN¥34.00	CN¥14.00	CN¥18.30	18
Feb ’24	CN¥26.26	CN¥24.74 -5.8%	20.3%	CN¥31.00	CN¥14.00	CN¥13.05	18
Jan ’24	CN¥21.68	CN¥24.29 +12.0%	20.7%	CN¥31.00	CN¥14.00	CN¥18.59	17
Dec ’23	CN¥23.11	CN¥24.15 +4.5%	18.2%	CN¥31.00	CN¥14.00	CN¥19.10	16
Nov ’23	CN¥20.59	CN¥24.50 +19.0%	25.8%	CN¥43.30	CN¥14.00	CN¥18.36	16
Oct ’23	CN¥18.82	CN¥24.01 +27.6%	27.8%	CN¥43.30	CN¥14.00	CN¥22.06	15
Sep ’23	CN¥18.49	CN¥24.01 +29.9%	27.8%	CN¥43.30	CN¥14.00	CN¥23.23	15
Aug ’23	CN¥29.48	CN¥25.61 -13.1%	28.8%	CN¥45.00	CN¥15.00	CN¥22.84	15

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.