Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.

XSEC:000157 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥56.7b

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Évaluation

Le site 000157 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 000157 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 000157 ( CN¥6.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥13.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 000157 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 000157?

Mesure clé : Comme 000157 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 000157. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 000157 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 000157?
Ratio PE15.8x
Les revenusCN¥3.79b
Capitalisation boursièreCN¥56.70b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 000157 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 000157 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.7x
000800 FAW Jiefang GroupLtd
58.4x76.4%CN¥41.7b
000425 XCMG Construction Machinery
15.4x25.8%CN¥89.3b
600066 Yutong BusLtd
15.3x17.3%CN¥48.8b
600482 China Shipbuilding Industry Group Power
45.9x55.4%CN¥51.0b
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology
15.8x24.0%CN¥56.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 000157 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 000157 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.16m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
000157 15.8xMoyenne de l'industrie 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 000157 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 34.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 000157 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

000157 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.8x
Juste PE Ratio28x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 000157 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 000157 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥6.92
CN¥8.46
+22.2%
15.7%CN¥10.50CN¥6.00n/a7
Nov ’25CN¥7.13
CN¥8.42
+18.1%
16.9%CN¥10.50CN¥6.00n/a6
Oct ’25CN¥7.58
CN¥7.94
+4.7%
19.9%CN¥10.50CN¥6.00n/a6
Sep ’25CN¥6.32
CN¥8.91
+40.9%
14.6%CN¥11.60CN¥7.30n/a7
Aug ’25CN¥6.71
CN¥8.91
+32.7%
14.6%CN¥11.60CN¥7.30n/a7
Jul ’25CN¥7.80
CN¥9.12
+16.9%
14.7%CN¥11.60CN¥7.30n/a6
Jun ’25CN¥8.03
CN¥9.18
+14.4%
15.0%CN¥11.60CN¥7.30n/a6
May ’25CN¥8.51
CN¥8.31
-2.3%
11.7%CN¥9.90CN¥6.80n/a7
Apr ’25CN¥8.51
CN¥7.66
-10.0%
14.3%CN¥9.00CN¥5.60n/a7
Mar ’25CN¥8.00
CN¥7.11
-11.1%
18.0%CN¥9.00CN¥5.20n/a8
Feb ’25CN¥7.20
CN¥6.84
-5.0%
16.6%CN¥8.70CN¥5.20n/a8
Jan ’25CN¥6.53
CN¥6.95
+6.4%
14.8%CN¥8.70CN¥5.20n/a9
Dec ’24CN¥6.40
CN¥6.95
+8.6%
14.8%CN¥8.70CN¥5.20n/a9
Nov ’24CN¥6.28
CN¥7.07
+12.6%
11.4%CN¥8.70CN¥5.80CN¥7.139
Oct ’24CN¥6.85
CN¥6.97
+1.7%
11.2%CN¥8.62CN¥5.80CN¥7.5810
Sep ’24CN¥6.73
CN¥6.68
-0.7%
13.0%CN¥8.62CN¥4.80CN¥6.3211
Aug ’24CN¥6.86
CN¥6.51
-5.2%
10.5%CN¥7.30CN¥4.80CN¥6.719
Jul ’24CN¥6.75
CN¥6.47
-4.1%
10.4%CN¥7.30CN¥4.80CN¥7.809
Jun ’24CN¥6.35
CN¥6.47
+1.9%
10.5%CN¥7.30CN¥4.80CN¥8.039
May ’24CN¥6.48
CN¥6.36
-1.9%
13.4%CN¥7.30CN¥4.80CN¥8.517
Apr ’24CN¥6.21
CN¥6.52
+5.0%
14.6%CN¥8.00CN¥4.80CN¥8.518
Mar ’24CN¥6.80
CN¥6.13
-9.9%
15.6%CN¥8.00CN¥4.80CN¥8.009
Feb ’24CN¥5.86
CN¥6.13
+4.6%
15.6%CN¥8.00CN¥4.80CN¥7.209
Jan ’24CN¥5.44
CN¥6.09
+11.9%
18.9%CN¥8.00CN¥3.90CN¥6.5311
Dec ’23CN¥5.81
CN¥5.84
+0.6%
23.0%CN¥8.00CN¥3.90CN¥6.4010
Nov ’23CN¥5.50
CN¥5.94
+8.0%
21.5%CN¥8.00CN¥4.10CN¥6.2811

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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7D

-1.9%

1Y

21.1%