Zhe Kuang Heavy IndustryLtd Évaluation

Le site 300837 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300837 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300837 ( CN¥21.48 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥5.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300837 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300837?

Mesure clé : Comme 300837 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 300837. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300837 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 300837?
Ratio PE	31.4x
Les revenus	CN¥68.42m
Capitalisation boursière	CN¥2.15b

300837 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	19.1x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300837 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300837 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	32.4x
603280 Fujian South Highway Machinery	19.9x	18.9%	CN¥2.3b
301032 Zhejiang XinchaiLtd	34.3x	n/a	CN¥2.5b
301446 Jiangxi First Hydraulic	35.9x	n/a	CN¥2.3b
001324 Changzhou Evergreen Technology	39.6x	n/a	CN¥2.4b
300837 Zhe Kuang Heavy IndustryLtd	31.4x	n/a	CN¥2.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300837 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300837 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.81m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300837 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 35 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300837 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300837 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	31.4x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 300837 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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