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Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd Évaluation
Le site 002101 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 002101 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 002101 ( CN¥9.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥7.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 002101 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002101?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 002101? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥6.48b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.7x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 002101 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.8x | ||
002073 Mesnac | 15x | n/a | CN¥6.7b |
002833 Guangzhou KDT MachineryLtd | 11x | 14.2% | CN¥6.8b |
688700 Kunshan Dongwei TechnologyLtd | 48.1x | 44.7% | CN¥6.3b |
300470 Sinoseal Holding | 17.3x | 15.6% | CN¥6.1b |
002101 Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd | 15.2x | 16.4% | CN¥6.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002101 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 002101 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 002101 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 26.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 002101 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 15.2x |
Juste PE Ratio | 16.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002101 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥9.75 | CN¥14.93 +53.1% | 7.2% | CN¥16.00 | CN¥13.86 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥10.73 | CN¥14.93 +39.1% | 7.2% | CN¥16.00 | CN¥13.86 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥10.61 | CN¥15.95 +50.4% | 10.6% | CN¥18.00 | CN¥13.86 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CN¥11.81 | CN¥15.95 +35.1% | 10.6% | CN¥18.00 | CN¥13.86 | n/a | 3 |
May ’25 | CN¥12.75 | CN¥15.95 +25.1% | 10.6% | CN¥18.00 | CN¥13.86 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CN¥13.50 | CN¥20.81 +54.2% | 9.6% | CN¥22.44 | CN¥18.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CN¥13.01 | CN¥20.81 +60.0% | 9.6% | CN¥22.44 | CN¥18.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CN¥11.65 | CN¥20.81 +78.7% | 9.6% | CN¥22.44 | CN¥18.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CN¥15.23 | CN¥20.81 +36.7% | 9.6% | CN¥22.44 | CN¥18.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CN¥16.24 | CN¥22.22 +36.8% | 1.0% | CN¥22.44 | CN¥22.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥16.60 | CN¥22.22 +33.9% | 1.0% | CN¥22.44 | CN¥22.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CN¥17.44 | CN¥22.47 +28.8% | 2.1% | CN¥22.94 | CN¥22.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CN¥17.45 | CN¥22.47 +28.8% | 2.1% | CN¥22.94 | CN¥22.00 | n/a | 2 |
Jun ’24 | CN¥19.05 | CN¥25.25 +32.5% | 12.9% | CN¥28.50 | CN¥22.00 | CN¥11.81 | 2 |
May ’24 | CN¥17.38 | CN¥30.25 +74.1% | 5.8% | CN¥32.00 | CN¥28.50 | CN¥12.75 | 2 |
Apr ’24 | CN¥20.10 | CN¥30.25 +50.5% | 5.8% | CN¥32.00 | CN¥28.50 | CN¥13.50 | 2 |
Mar ’24 | CN¥24.47 | CN¥30.25 +23.6% | 5.8% | CN¥32.00 | CN¥28.50 | CN¥13.01 | 2 |
Feb ’24 | CN¥25.03 | CN¥30.25 +20.9% | 5.8% | CN¥32.00 | CN¥28.50 | CN¥11.65 | 2 |
Jan ’24 | CN¥21.67 | CN¥31.75 +46.5% | 10.2% | CN¥35.00 | CN¥28.50 | CN¥15.23 | 2 |
Dec ’23 | CN¥23.50 | CN¥31.75 +35.1% | 10.2% | CN¥35.00 | CN¥28.50 | CN¥16.24 | 2 |
Nov ’23 | CN¥24.01 | CN¥31.75 +32.2% | 10.2% | CN¥35.00 | CN¥28.50 | CN¥16.60 | 2 |
Oct ’23 | CN¥20.55 | CN¥27.83 +35.4% | 36.4% | CN¥35.00 | CN¥13.49 | CN¥17.44 | 3 |
Sep ’23 | CN¥23.58 | CN¥27.83 +18.0% | 36.4% | CN¥35.00 | CN¥13.49 | CN¥17.45 | 3 |
Aug ’23 | CN¥33.40 | CN¥27.83 -16.7% | 36.4% | CN¥35.00 | CN¥13.49 | CN¥20.11 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.