Sinoseal Holding Évaluation
Le site 300470 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300470 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300470 ( CN¥34.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥115.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 300470 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300470?
Mesure clé : Comme 300470 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 300470? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.1x |
| Les revenus | CN¥369.39m |
| Capitalisation boursière | CN¥7.05b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.6x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 300470 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 40.8x | ||
603859 Nancal TechnologyLtd | 42.4x | 32.1% | CN¥7.3b |
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment | 67.5x | 46.3% | CN¥7.7b |
002833 Guangzhou KDT MachineryLtd | 13.5x | 18.8% | CN¥7.6b |
002957 Shenzhen Colibri Technologies | 39.7x | 32.4% | CN¥6.6b |
300470 Sinoseal Holding | 19.1x | 14.8% | CN¥7.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300470 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300470 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.16m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 300470 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 34.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 300470 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.1x |
| Juste PE Ratio | 17.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300470 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥34.65 | CN¥49.59 +43.1% | 2.8% | CN¥51.00 | CN¥48.18 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥35.60 | CN¥49.59 +39.3% | 2.8% | CN¥51.00 | CN¥48.18 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥38.10 | CN¥49.33 +29.5% | 5.4% | CN¥52.00 | CN¥46.66 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥31.64 | CN¥49.33 +55.9% | 5.4% | CN¥52.00 | CN¥46.66 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥31.06 | CN¥50.35 +62.1% | 3.3% | CN¥52.00 | CN¥48.69 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥33.31 | CN¥49.85 +49.6% | 2.3% | CN¥51.00 | CN¥48.69 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥36.50 | CN¥49.85 +36.6% | 2.3% | CN¥51.00 | CN¥48.69 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥35.32 | CN¥49.85 +41.1% | 2.3% | CN¥51.00 | CN¥48.69 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥33.49 | CN¥49.80 +48.7% | 2.4% | CN¥51.00 | CN¥48.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥33.47 | CN¥49.80 +48.8% | 2.4% | CN¥51.00 | CN¥48.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥30.98 | CN¥50.40 +62.7% | 2.6% | CN¥51.60 | CN¥48.60 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥37.80 | CN¥50.40 +33.3% | 2.6% | CN¥51.60 | CN¥48.60 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥37.09 | CN¥50.40 +35.9% | 2.6% | CN¥51.60 | CN¥48.60 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥39.84 | CN¥50.40 +26.5% | 2.6% | CN¥51.60 | CN¥48.60 | CN¥35.60 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥41.27 | CN¥55.17 +33.7% | 4.5% | CN¥58.30 | CN¥52.20 | CN¥38.10 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥39.35 | CN¥54.40 +38.2% | 4.7% | CN¥58.30 | CN¥52.10 | CN¥31.64 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥42.83 | CN¥55.78 +30.2% | 6.7% | CN¥60.80 | CN¥52.10 | CN¥31.06 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥46.22 | CN¥55.78 +20.7% | 6.7% | CN¥60.80 | CN¥52.10 | CN¥33.31 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥45.60 | CN¥53.78 +17.9% | 7.7% | CN¥60.80 | CN¥50.00 | CN¥36.50 | 4 |
| May ’24 | CN¥46.00 | CN¥53.78 +16.9% | 7.7% | CN¥60.80 | CN¥50.00 | CN¥35.32 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥43.22 | CN¥54.13 +25.3% | 8.2% | CN¥60.30 | CN¥50.00 | CN¥33.49 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥43.09 | CN¥52.73 +22.4% | 10.3% | CN¥60.30 | CN¥47.88 | CN¥33.47 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥41.75 | CN¥52.73 +26.3% | 10.3% | CN¥60.30 | CN¥47.88 | CN¥30.98 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥38.91 | CN¥52.73 +35.5% | 10.3% | CN¥60.30 | CN¥47.88 | CN¥37.80 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥40.60 | CN¥52.73 +29.9% | 10.3% | CN¥60.30 | CN¥47.88 | CN¥37.09 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥44.36 | CN¥52.73 +18.9% | 10.3% | CN¥60.30 | CN¥47.88 | CN¥39.84 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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