Zhejiang Dun'an Artificial Environment Co., Ltd

SZSE:002011 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥12.1b

Zhejiang Dun'an Artificial Environment Évaluation

Le site 002011 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002011 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 002011 ( CN¥11.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥70.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 002011 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002011?

Mesure clé : Comme 002011 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 002011. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 002011 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 002011?
Ratio PE14.2x
Les revenusCN¥846.63m
Capitalisation boursièreCN¥12.06b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 002011 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 002011 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.5x
601636 Zhuzhou Kibing GroupLtd
13.6x26.1%CN¥16.5b
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd
47.2x46.8%CN¥10.0b
603992 Xiamen Solex High-tech Industries
21.8x15.6%CN¥8.0b
001322 Arrow Home Group
47.6x43.6%CN¥8.0b
002011 Zhejiang Dun'an Artificial Environment
14.2x18.5%CN¥12.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002011 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 002011 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Building ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
002011 14.2xMoyenne de l'industrie 23.5xNo. of Companies11PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 002011 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Building ( 23.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 002011 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002011 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.2x
Juste PE Ratio21x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002011 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 002011 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥11.41
CN¥15.91
+39.4%
2.2%CN¥16.28CN¥15.45n/a3
Nov ’25CN¥10.90
CN¥15.91
+46.0%
2.2%CN¥16.28CN¥15.45n/a3
Oct ’25CN¥11.92
CN¥15.31
+28.4%
7.7%CN¥16.28CN¥13.65n/a3
Sep ’25CN¥10.47
CN¥15.31
+46.2%
7.7%CN¥16.28CN¥13.65n/a3
Aug ’25CN¥10.66
CN¥16.22
+52.2%
1.0%CN¥16.38CN¥16.00n/a3
Jul ’25CN¥10.10
CN¥16.22
+60.6%
1.0%CN¥16.38CN¥16.00n/a3
Jun ’25CN¥11.58
CN¥16.22
+40.1%
1.0%CN¥16.38CN¥16.00n/a3
May ’25CN¥12.02
CN¥16.22
+34.9%
1.0%CN¥16.38CN¥16.00n/a3
Apr ’25CN¥12.67
CN¥16.69
+31.8%
4.7%CN¥17.80CN¥16.00n/a3
Mar ’25CN¥13.01
CN¥16.69
+28.3%
4.7%CN¥17.80CN¥16.00n/a3
Feb ’25CN¥10.90
CN¥16.69
+53.1%
4.7%CN¥17.80CN¥16.00n/a3
Jan ’25CN¥13.75
CN¥16.03
+16.6%
9.7%CN¥17.80CN¥14.00n/a3
Dec ’24CN¥12.28
CN¥14.48
+17.9%
3.3%CN¥14.96CN¥14.00n/a2
Nov ’24CN¥12.21
CN¥14.48
+18.6%
3.3%CN¥14.96CN¥14.00CN¥10.902
Oct ’24CN¥11.12
CN¥15.98
+43.7%
6.4%CN¥17.00CN¥14.96CN¥11.922
Sep ’24CN¥11.73
CN¥15.98
+36.2%
6.4%CN¥17.00CN¥14.96CN¥10.472
Aug ’24CN¥13.08
CN¥17.10
+30.7%
0.6%CN¥17.20CN¥17.00CN¥10.662
Jul ’24CN¥13.83
CN¥17.10
+23.6%
0.6%CN¥17.20CN¥17.00CN¥10.102
Jun ’24CN¥12.28
CN¥17.10
+39.3%
0.6%CN¥17.20CN¥17.00CN¥11.582
May ’24CN¥14.38
CN¥17.10
+18.9%
0.6%CN¥17.20CN¥17.00CN¥12.022
Apr ’24CN¥12.81
CN¥17.10
+33.5%
0.6%CN¥17.20CN¥17.00CN¥12.672
Mar ’24CN¥14.72
CN¥17.10
+16.2%
0.6%CN¥17.20CN¥17.00CN¥13.012
Feb ’24CN¥15.68
CN¥17.10
+9.1%
0.6%CN¥17.20CN¥17.00CN¥10.902

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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