Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd

SHSE:601636 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥15.9b

Zhuzhou Kibing GroupLtd Évaluation

Le site 601636 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 601636 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 601636 ( CN¥5.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥19.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 601636 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601636?

Mesure clé : Comme 601636 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 601636. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 601636 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 601636?
Ratio PE13.2x
Les revenusCN¥1.21b
Capitalisation boursièreCN¥15.90b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 601636 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 601636 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.2x
002372 Zhejiang Weixing New Building Materials
16.3x11.5%CN¥19.1b
002011 Zhejiang Dun'an Artificial Environment
13.5x18.5%CN¥11.6b
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd
44.6x46.8%CN¥9.5b
603992 Xiamen Solex High-tech Industries
22.3x15.6%CN¥8.2b
601636 Zhuzhou Kibing GroupLtd
13.2x26.1%CN¥15.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601636 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 601636 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Building ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
601636 13.2xMoyenne de l'industrie 23.8xNo. of Companies11PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 601636 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Building ( 23.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 601636 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

601636 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.2x
Juste PE Ratio25.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601636 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 601636 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥5.97
CN¥7.31
+22.4%
28.2%CN¥11.00CN¥4.10n/a6
Nov ’25CN¥6.71
CN¥7.31
+8.9%
28.2%CN¥11.00CN¥4.10n/a6
Oct ’25CN¥6.37
CN¥6.87
+7.8%
30.0%CN¥11.00CN¥4.10n/a6
Sep ’25CN¥5.35
CN¥8.02
+49.8%
23.4%CN¥11.00CN¥6.10n/a6
Aug ’25CN¥6.01
CN¥9.12
+51.7%
16.8%CN¥11.00CN¥6.40n/a6
Jul ’25CN¥6.71
CN¥9.32
+38.8%
15.6%CN¥11.00CN¥6.40n/a6
Jun ’25CN¥7.56
CN¥9.32
+23.2%
15.6%CN¥11.00CN¥6.40n/a6
May ’25CN¥7.82
CN¥8.42
+7.6%
21.0%CN¥10.20CN¥5.60n/a6
Apr ’25CN¥7.49
CN¥9.23
+23.3%
29.2%CN¥13.00CN¥5.60n/a6
Mar ’25CN¥6.70
CN¥9.20
+37.3%
29.3%CN¥13.00CN¥5.60n/a6
Feb ’25CN¥5.89
CN¥9.20
+56.2%
29.3%CN¥13.00CN¥5.60n/a6
Jan ’25CN¥6.84
CN¥9.92
+45.0%
23.8%CN¥13.00CN¥6.00n/a5
Dec ’24CN¥7.77
CN¥10.72
+38.0%
19.3%CN¥13.00CN¥7.00n/a5
Nov ’24CN¥7.93
CN¥10.94
+38.0%
15.4%CN¥13.00CN¥8.10CN¥6.715
Oct ’24CN¥8.20
CN¥11.87
+44.8%
16.4%CN¥13.60CN¥8.10CN¥6.375
Sep ’24CN¥8.99
CN¥12.05
+34.1%
13.3%CN¥13.60CN¥9.00CN¥5.355
Aug ’24CN¥9.27
CN¥12.10
+30.5%
17.4%CN¥14.00CN¥9.00CN¥6.016
Jul ’24CN¥8.62
CN¥12.26
+42.3%
18.6%CN¥15.00CN¥9.00CN¥6.716
Jun ’24CN¥8.06
CN¥12.26
+52.2%
18.6%CN¥15.00CN¥9.00CN¥7.566
May ’24CN¥10.27
CN¥12.43
+21.0%
19.0%CN¥15.00CN¥9.00CN¥7.826
Apr ’24CN¥10.43
CN¥13.23
+26.8%
22.7%CN¥16.30CN¥8.90CN¥7.496
Mar ’24CN¥11.09
CN¥13.65
+23.1%
21.7%CN¥16.30CN¥8.90CN¥6.707
Feb ’24CN¥11.83
CN¥13.65
+15.4%
21.7%CN¥16.30CN¥8.90CN¥5.897
Jan ’24CN¥11.39
CN¥11.44
+0.4%
24.4%CN¥16.17CN¥7.80CN¥6.846
Dec ’23CN¥10.04
CN¥11.49
+14.4%
24.0%CN¥16.17CN¥7.80CN¥7.776
Nov ’23CN¥8.22
CN¥12.43
+51.2%
27.7%CN¥18.08CN¥7.80CN¥7.937

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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