Shenyang Machine Tool Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Shenyang Machine Tool possède un total de capitaux propres de CN¥868.5M et une dette totale de CN¥1.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 141.6%. Son actif total et son passif total sont CN¥3.2B et de CN¥2.3B.
Informations clés
141.6%
Ratio d'endettement
CN¥1.23b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CN¥251.58m |
| Fonds propres | CN¥868.50m |
| Total du passif | CN¥2.33b |
| Total des actifs | CN¥3.20b |
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Feb 29Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 000410 ( CN¥1.8B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CN¥1.9B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 000410 ( CN¥1.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥432.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 000410 ( 112.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: 000410 avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 000410 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 000410 dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.8 ans si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 9.4 % chaque année.