Qingdao Victall Railway Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Qingdao Victall Railway possède un total de capitaux propres de CN¥2.7B et une dette totale de CN¥1.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 43.3%. Son actif total et son passif total sont CN¥4.6B et de CN¥2.0B. L'EBIT de Qingdao Victall Railway est CN¥125.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥420.7M.
Informations clés
43.3%
Ratio d'endettement
CN¥1.15b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.4x |
| Argent liquide | CN¥420.66m |
| Fonds propres | CN¥2.66b |
| Total du passif | CN¥1.98b |
| Total des actifs | CN¥4.64b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de 605001 ( CN¥2.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥1.6B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 605001 ( CN¥2.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥423.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 605001 ( 27.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 605001 est passé de 42.7% à 43.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 605001 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 605001 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.4 x couverture).