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Nancal TechnologyLtd Évaluation
Le site 603859 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 603859 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 603859 ( CN¥16.02 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥2.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 603859 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603859?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 603859? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥3.91b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 603859 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.7x | ||
300545 Shenzhen Liande Automation Equipmentltd | 21.8x | 27.9% | CN¥3.9b |
300435 Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology | 11x | 20.7% | CN¥3.9b |
603611 Noblelift Intelligent EquipmentLtd | 8.2x | n/a | CN¥3.9b |
605056 Xianheng International Science&Technology | 41.7x | n/a | CN¥3.8b |
603859 Nancal TechnologyLtd | 16.7x | 28.1% | CN¥3.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603859 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 603859 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 603859 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 26.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 603859 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 16.7x |
Juste PE Ratio | 20.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603859 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | CN¥15.91 | CN¥31.74 +99.5% | 8.9% | CN¥34.30 | CN¥27.81 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CN¥18.48 | CN¥31.74 +71.8% | 8.9% | CN¥34.30 | CN¥27.81 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CN¥20.89 | CN¥31.74 +51.9% | 8.9% | CN¥34.30 | CN¥27.81 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CN¥23.10 | CN¥31.74 +37.4% | 8.9% | CN¥34.30 | CN¥27.81 | n/a | 3 |
May ’25 | CN¥24.18 | CN¥31.74 +31.3% | 8.9% | CN¥34.30 | CN¥27.81 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CN¥28.16 | CN¥37.35 +32.6% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CN¥25.22 | CN¥37.35 +48.1% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CN¥20.43 | CN¥37.35 +82.8% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CN¥25.49 | CN¥37.35 +46.5% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CN¥26.20 | CN¥37.35 +42.6% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CN¥26.86 | CN¥37.35 +39.1% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CN¥28.79 | CN¥37.87 +31.5% | 5.1% | CN¥40.54 | CN¥36.16 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CN¥28.09 | CN¥37.87 +34.8% | 5.1% | CN¥40.54 | CN¥36.16 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CN¥29.36 | CN¥41.28 +40.6% | 6.9% | CN¥43.45 | CN¥36.49 | CN¥18.48 | 4 |
Jul ’24 | CN¥34.55 | CN¥41.28 +19.5% | 6.9% | CN¥43.45 | CN¥36.49 | CN¥20.89 | 4 |
Jun ’24 | CN¥31.66 | CN¥41.28 +30.4% | 6.9% | CN¥43.45 | CN¥36.49 | CN¥23.10 | 4 |
May ’24 | CN¥30.07 | CN¥42.88 +42.6% | 1.6% | CN¥43.45 | CN¥41.89 | CN¥24.18 | 3 |
Apr ’24 | CN¥32.30 | CN¥32.05 -0.8% | 26.6% | CN¥43.45 | CN¥22.96 | CN¥28.16 | 3 |
Mar ’24 | CN¥26.96 | CN¥32.05 +18.9% | 26.6% | CN¥43.45 | CN¥22.96 | CN¥25.22 | 3 |
Feb ’24 | CN¥23.68 | CN¥30.02 +26.8% | 31.7% | CN¥43.45 | CN¥22.96 | CN¥20.43 | 3 |
Jan ’24 | CN¥17.66 | CN¥23.30 +32.0% | 1.5% | CN¥23.65 | CN¥22.96 | CN¥25.49 | 2 |
Dec ’23 | CN¥20.26 | CN¥23.30 +15.0% | 1.5% | CN¥23.65 | CN¥22.96 | CN¥26.20 | 2 |
Nov ’23 | CN¥20.51 | CN¥27.16 +32.4% | 20.1% | CN¥34.86 | CN¥22.96 | CN¥26.86 | 3 |
Oct ’23 | CN¥15.37 | CN¥27.20 +77.0% | 19.9% | CN¥34.86 | CN¥23.10 | CN¥28.79 | 3 |
Sep ’23 | CN¥17.16 | CN¥27.20 +58.6% | 19.9% | CN¥34.86 | CN¥23.10 | CN¥28.09 | 3 |
Aug ’23 | CN¥21.63 | CN¥26.39 +22.0% | 23.2% | CN¥34.86 | CN¥20.64 | CN¥29.36 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.