Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Évaluation
Le site 601717 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 601717 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 601717 ( CN¥13.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥38.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 601717 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601717?
Mesure clé : Comme 601717 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 601717? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6x |
| Les revenus | CN¥3.87b |
| Capitalisation boursière | CN¥22.45b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.3x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 601717 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.2x | ||
603298 Hangcha Group | 11.4x | 12.2% | CN¥22.7b |
000528 Guangxi Liugong Machinery | 17x | 31.4% | CN¥23.2b |
603338 Zhejiang Dingli MachineryLtd | 13.5x | 16.8% | CN¥27.6b |
600320 Shanghai Zhenhua Heavy Industries | 34.7x | 36.5% | CN¥17.3b |
601717 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group | 6x | 11.6% | CN¥22.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601717 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 601717 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.9x | n/a | US$421.91m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 601717 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 34.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 601717 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6x |
| Juste PE Ratio | 19.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601717 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥13.07 | CN¥18.63 +42.6% | 10.8% | CN¥20.90 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥13.19 | CN¥18.63 +41.3% | 10.8% | CN¥20.90 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥14.09 | CN¥18.63 +32.2% | 10.8% | CN¥20.90 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥11.76 | CN¥20.10 +70.9% | 4.0% | CN¥20.90 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥12.14 | CN¥20.10 +65.6% | 4.0% | CN¥20.90 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥15.10 | CN¥20.10 +33.1% | 4.0% | CN¥20.90 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥16.29 | CN¥20.10 +23.4% | 4.0% | CN¥20.90 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥17.45 | CN¥20.69 +18.5% | 7.3% | CN¥22.65 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥15.39 | CN¥19.50 +26.7% | 12.3% | CN¥22.65 | CN¥16.85 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥14.70 | CN¥19.50 +32.7% | 12.3% | CN¥22.65 | CN¥16.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥12.80 | CN¥19.50 +52.3% | 12.3% | CN¥22.65 | CN¥16.85 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥12.65 | CN¥19.50 +54.2% | 12.3% | CN¥22.65 | CN¥16.85 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥12.01 | CN¥19.50 +62.4% | 12.3% | CN¥22.65 | CN¥16.85 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥12.32 | CN¥19.49 +58.2% | 12.2% | CN¥22.62 | CN¥16.85 | CN¥13.19 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥13.08 | CN¥18.77 +43.5% | 17.3% | CN¥22.62 | CN¥14.68 | CN¥14.09 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥12.71 | CN¥19.40 +52.6% | 20.7% | CN¥24.51 | CN¥14.68 | CN¥11.76 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥12.28 | CN¥20.99 +70.9% | 11.9% | CN¥24.51 | CN¥19.00 | CN¥12.14 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥12.45 | CN¥20.99 +68.6% | 11.9% | CN¥24.51 | CN¥19.00 | CN¥15.10 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥12.39 | CN¥20.99 +69.4% | 11.9% | CN¥24.51 | CN¥19.00 | CN¥16.29 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥13.18 | CN¥20.28 +53.8% | 4.0% | CN¥21.09 | CN¥19.46 | CN¥12.01 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥12.95 | CN¥20.28 +56.6% | 4.0% | CN¥21.09 | CN¥19.46 | CN¥12.32 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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7D
0.2%
1Y
19.1%