Industrial Bank Co., Ltd.

XSSC:601166 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥386.4b

Industrial Bank Évaluation

Le site 601166 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 601166 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 601166 ( CN¥18.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥50.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 601166 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601166?

Mesure clé : Comme 601166 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 601166. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 601166 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 601166?
Ratio PE5.4x
Les revenusCN¥70.95b
Capitalisation boursièreCN¥386.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 601166 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 601166 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.4x
600000 Shanghai Pudong Development Bank
7.2x10.0%CN¥280.0b
000001 Ping An Bank
5.1x5.7%CN¥226.1b
601818 China Everbright Bank
6.9x10.1%CN¥208.4b
600016 China Minsheng Banking
6.2x7.7%CN¥169.2b
601166 Industrial Bank
5.4x6.5%CN¥386.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601166 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 601166 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
601166 5.4xMoyenne de l'industrie 5.9xNo. of Companies17PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 601166 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Banks ( 5.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 601166 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

601166 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.4x
Juste PE Ratio6.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601166 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 601166 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥18.60
CN¥19.35
+4.1%
12.0%CN¥23.71CN¥15.36n/a14
Dec ’25CN¥18.05
CN¥19.54
+8.2%
12.0%CN¥23.71CN¥15.36n/a15
Nov ’25CN¥18.29
CN¥19.50
+6.6%
11.4%CN¥23.71CN¥15.60n/a15
Oct ’25CN¥19.27
CN¥19.18
-0.5%
11.1%CN¥22.20CN¥15.70n/a15
Sep ’25CN¥16.51
CN¥19.12
+15.8%
12.8%CN¥22.50CN¥15.30n/a14
Aug ’25CN¥16.64
CN¥18.83
+13.2%
12.3%CN¥22.50CN¥15.30n/a13
Jul ’25CN¥17.75
CN¥18.66
+5.2%
12.4%CN¥22.50CN¥15.30n/a14
Jun ’25CN¥17.89
CN¥18.13
+1.3%
15.2%CN¥22.50CN¥11.27n/a14
May ’25CN¥16.85
CN¥17.55
+4.1%
16.5%CN¥22.50CN¥11.27n/a15
Apr ’25CN¥15.83
CN¥17.81
+12.5%
18.9%CN¥22.50CN¥11.00n/a16
Mar ’25CN¥16.58
CN¥17.77
+7.2%
18.2%CN¥22.50CN¥11.23n/a16
Feb ’25CN¥15.71
CN¥17.77
+13.1%
18.2%CN¥22.50CN¥11.23n/a16
Jan ’25CN¥16.21
CN¥17.97
+10.9%
18.0%CN¥22.50CN¥11.23n/a16
Dec ’24CN¥14.61
CN¥18.40
+25.9%
17.1%CN¥22.50CN¥11.23CN¥18.0516
Nov ’24CN¥15.11
CN¥18.93
+25.3%
16.8%CN¥22.50CN¥11.00CN¥18.2916
Oct ’24CN¥16.29
CN¥20.60
+26.5%
18.4%CN¥29.22CN¥11.51CN¥19.2717
Sep ’24CN¥15.94
CN¥21.04
+32.0%
18.8%CN¥29.22CN¥11.51CN¥16.5118
Aug ’24CN¥16.63
CN¥21.39
+28.6%
18.6%CN¥29.22CN¥12.09CN¥16.6417
Jul ’24CN¥15.65
CN¥21.78
+39.2%
15.4%CN¥29.22CN¥17.00CN¥17.7516
Jun ’24CN¥16.55
CN¥22.20
+34.2%
13.1%CN¥29.22CN¥18.00CN¥17.8916
May ’24CN¥17.22
CN¥22.43
+30.3%
13.0%CN¥29.22CN¥18.00CN¥16.8516
Apr ’24CN¥16.89
CN¥22.79
+34.9%
11.0%CN¥28.68CN¥18.00CN¥15.8316
Mar ’24CN¥17.16
CN¥22.99
+34.0%
10.9%CN¥28.68CN¥19.00CN¥16.5814
Feb ’24CN¥17.50
CN¥23.01
+31.5%
11.1%CN¥28.98CN¥19.00CN¥15.7114
Jan ’24CN¥17.59
CN¥22.52
+28.0%
12.4%CN¥28.98CN¥16.50CN¥16.2115
Dec ’23CN¥17.53
CN¥22.55
+28.7%
12.2%CN¥28.98CN¥16.50CN¥14.6115

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 08:49
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Industrial Bank Co., Ltd. est couverte par 50 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Judy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Li WanBOCOM International Securities Limited