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China Merchants Bank Évaluation
Le site 600036 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 600036 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 600036 ( CN¥33.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥96.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 600036 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600036?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 600036? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥798.24b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 600036 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 5.4x | ||
601166 Industrial Bank | 4.7x | 5.5% | CN¥343.0b |
000001 Ping An Bank | 4.5x | 5.5% | CN¥197.2b |
600000 Shanghai Pudong Development Bank | 7x | 10.3% | CN¥247.4b |
601818 China Everbright Bank | 5.3x | 5.1% | CN¥169.0b |
600036 China Merchants Bank | 5.7x | 7.1% | CN¥798.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600036 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 600036 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 600036 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Banks ( 5.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 600036 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 5.7x |
Juste PE Ratio | 6.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600036 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥32.15 | CN¥40.93 +27.3% | 9.6% | CN¥47.10 | CN¥33.68 | n/a | 21 |
Aug ’25 | CN¥32.71 | CN¥40.57 +24.0% | 10.4% | CN¥47.10 | CN¥32.00 | n/a | 22 |
Jul ’25 | CN¥34.36 | CN¥40.48 +17.8% | 10.3% | CN¥47.10 | CN¥32.00 | n/a | 22 |
Jun ’25 | CN¥34.28 | CN¥39.82 +16.1% | 11.4% | CN¥47.10 | CN¥28.81 | n/a | 23 |
May ’25 | CN¥34.31 | CN¥38.88 +13.3% | 12.8% | CN¥47.10 | CN¥27.30 | n/a | 23 |
Apr ’25 | CN¥32.64 | CN¥38.44 +17.8% | 12.8% | CN¥47.10 | CN¥27.30 | n/a | 22 |
Mar ’25 | CN¥31.94 | CN¥38.90 +21.8% | 13.7% | CN¥47.10 | CN¥27.30 | n/a | 22 |
Feb ’25 | CN¥30.42 | CN¥38.62 +27.0% | 14.2% | CN¥47.10 | CN¥27.30 | n/a | 22 |
Jan ’25 | CN¥27.82 | CN¥39.64 +42.5% | 14.6% | CN¥50.00 | CN¥27.30 | n/a | 22 |
Dec ’24 | CN¥28.26 | CN¥42.29 +49.7% | 12.5% | CN¥53.60 | CN¥29.51 | n/a | 22 |
Nov ’24 | CN¥30.45 | CN¥42.47 +39.5% | 11.9% | CN¥53.60 | CN¥29.83 | n/a | 24 |
Oct ’24 | CN¥32.97 | CN¥43.48 +31.9% | 11.8% | CN¥53.26 | CN¥31.44 | n/a | 25 |
Sep ’24 | CN¥32.27 | CN¥44.43 +37.7% | 12.7% | CN¥56.50 | CN¥31.44 | CN¥32.15 | 25 |
Aug ’24 | CN¥34.99 | CN¥46.14 +31.9% | 14.8% | CN¥56.50 | CN¥26.30 | CN¥32.71 | 26 |
Jul ’24 | CN¥32.76 | CN¥46.97 +43.4% | 17.0% | CN¥66.20 | CN¥26.30 | CN¥34.36 | 27 |
Jun ’24 | CN¥32.06 | CN¥47.22 +47.3% | 16.7% | CN¥66.20 | CN¥26.30 | CN¥34.28 | 27 |
May ’24 | CN¥33.60 | CN¥47.76 +42.1% | 17.1% | CN¥66.20 | CN¥24.80 | CN¥34.31 | 28 |
Apr ’24 | CN¥34.27 | CN¥49.25 +43.7% | 17.4% | CN¥66.20 | CN¥24.80 | CN¥32.64 | 27 |
Mar ’24 | CN¥38.25 | CN¥50.13 +31.1% | 19.0% | CN¥68.27 | CN¥23.60 | CN¥31.94 | 25 |
Feb ’24 | CN¥40.54 | CN¥50.13 +23.7% | 19.0% | CN¥68.27 | CN¥23.60 | CN¥30.42 | 25 |
Jan ’24 | CN¥37.26 | CN¥45.42 +21.9% | 19.1% | CN¥62.00 | CN¥23.60 | CN¥27.82 | 23 |
Dec ’23 | CN¥35.00 | CN¥44.84 +28.1% | 20.4% | CN¥65.00 | CN¥19.20 | CN¥28.26 | 23 |
Nov ’23 | CN¥28.19 | CN¥47.59 +68.8% | 23.0% | CN¥74.76 | CN¥19.20 | CN¥30.45 | 25 |
Oct ’23 | CN¥33.65 | CN¥52.50 +56.0% | 19.8% | CN¥74.76 | CN¥26.00 | CN¥32.97 | 25 |
Sep ’23 | CN¥34.50 | CN¥53.65 +55.5% | 19.6% | CN¥74.76 | CN¥26.00 | CN¥32.27 | 26 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.