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Ping An Bank Évaluation
Le site 000001 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 000001 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 000001 ( CN¥10.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥32.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 000001 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 000001?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 000001? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥216.38b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 000001 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6.1x | ||
601818 China Everbright Bank | 5.3x | 1.9% | CN¥192.7b |
600016 China Minsheng Banking | 5.5x | 7.5% | CN¥157.8b |
600000 Shanghai Pudong Development Bank | 8.2x | 10.3% | CN¥288.8b |
601169 Bank of Beijing | 5.3x | 8.4% | CN¥120.1b |
000001 Ping An Bank | 4.9x | 5.3% | CN¥216.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 000001 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 000001 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 000001 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Banks ( 5.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 000001 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 4.9x |
Juste PE Ratio | 5.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 000001 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥11.15 | CN¥12.25 +9.8% | 12.7% | CN¥17.19 | CN¥10.30 | n/a | 20 |
Sep ’25 | CN¥10.16 | CN¥12.24 +20.5% | 12.6% | CN¥17.19 | CN¥10.30 | n/a | 19 |
Aug ’25 | CN¥10.27 | CN¥12.38 +20.5% | 12.5% | CN¥17.19 | CN¥10.30 | n/a | 19 |
Jul ’25 | CN¥10.35 | CN¥12.38 +19.7% | 12.3% | CN¥17.19 | CN¥10.30 | n/a | 20 |
Jun ’25 | CN¥11.11 | CN¥12.19 +9.7% | 12.9% | CN¥17.19 | CN¥10.17 | n/a | 20 |
May ’25 | CN¥10.79 | CN¥12.21 +13.2% | 13.0% | CN¥17.19 | CN¥10.00 | n/a | 21 |
Apr ’25 | CN¥10.64 | CN¥12.18 +14.5% | 13.6% | CN¥17.19 | CN¥9.10 | n/a | 22 |
Mar ’25 | CN¥10.49 | CN¥12.84 +22.4% | 17.4% | CN¥17.19 | CN¥8.30 | n/a | 22 |
Feb ’25 | CN¥9.41 | CN¥12.84 +36.5% | 17.4% | CN¥17.19 | CN¥8.30 | n/a | 22 |
Jan ’25 | CN¥9.39 | CN¥13.24 +41.0% | 15.0% | CN¥17.19 | CN¥9.10 | n/a | 22 |
Dec ’24 | CN¥9.66 | CN¥13.67 +41.6% | 11.9% | CN¥17.19 | CN¥10.40 | n/a | 22 |
Nov ’24 | CN¥10.48 | CN¥14.14 +35.0% | 13.8% | CN¥18.07 | CN¥10.40 | n/a | 23 |
Oct ’24 | CN¥11.20 | CN¥14.97 +33.6% | 10.8% | CN¥18.07 | CN¥12.00 | n/a | 23 |
Sep ’24 | CN¥11.32 | CN¥15.29 +35.1% | 11.2% | CN¥18.10 | CN¥12.00 | CN¥10.16 | 23 |
Aug ’24 | CN¥12.16 | CN¥15.99 +31.5% | 12.6% | CN¥19.99 | CN¥12.00 | CN¥10.27 | 25 |
Jul ’24 | CN¥11.23 | CN¥16.32 +45.3% | 12.0% | CN¥19.99 | CN¥12.00 | CN¥10.35 | 23 |
Jun ’24 | CN¥11.59 | CN¥16.90 +45.8% | 8.8% | CN¥19.99 | CN¥14.50 | CN¥11.11 | 22 |
May ’24 | CN¥12.55 | CN¥16.83 +34.1% | 9.1% | CN¥19.99 | CN¥14.10 | CN¥10.79 | 22 |
Apr ’24 | CN¥12.53 | CN¥17.44 +39.1% | 12.7% | CN¥21.45 | CN¥13.50 | CN¥10.64 | 21 |
Mar ’24 | CN¥14.17 | CN¥17.33 +22.3% | 12.2% | CN¥21.38 | CN¥13.50 | CN¥10.49 | 21 |
Feb ’24 | CN¥14.70 | CN¥17.19 +16.9% | 13.7% | CN¥21.38 | CN¥12.00 | CN¥9.41 | 21 |
Jan ’24 | CN¥13.16 | CN¥16.26 +23.5% | 13.6% | CN¥20.37 | CN¥12.00 | CN¥9.39 | 20 |
Dec ’23 | CN¥13.10 | CN¥15.81 +20.7% | 13.9% | CN¥20.20 | CN¥10.00 | CN¥9.66 | 20 |
Nov ’23 | CN¥10.67 | CN¥15.92 +49.2% | 14.7% | CN¥20.20 | CN¥10.00 | CN¥10.48 | 21 |
Oct ’23 | CN¥11.84 | CN¥18.03 +52.3% | 16.6% | CN¥24.05 | CN¥12.60 | CN¥11.20 | 21 |
Sep ’23 | CN¥12.61 | CN¥18.78 +49.0% | 17.2% | CN¥24.40 | CN¥12.60 | CN¥11.32 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.