Ping An Bank Co., Ltd.

XSEC:000001 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥224.9b

Ping An Bank Évaluation

Le site 000001 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 000001 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 000001 ( CN¥11.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥19.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 000001 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 000001?

Mesure clé : Comme 000001 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 000001. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 000001 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 000001?
Ratio PE5.1x
Les revenusCN¥43.70b
Capitalisation boursièreCN¥224.91b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 000001 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 000001 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.4x
601818 China Everbright Bank
6.9x10.1%CN¥205.8b
600016 China Minsheng Banking
6.2x7.7%CN¥169.2b
600000 Shanghai Pudong Development Bank
7.2x10.0%CN¥279.7b
601166 Industrial Bank
5.4x6.5%CN¥386.4b
000001 Ping An Bank
5.2x5.7%CN¥226.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 000001 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 000001 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
000001 5.1xMoyenne de l'industrie 5.9xNo. of Companies17PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 000001 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Banks ( 5.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 000001 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

000001 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.1x
Juste PE Ratio6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 000001 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 000001 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥11.59
CN¥13.32
+14.9%
14.6%CN¥17.70CN¥10.50n/a20
Dec ’25CN¥11.38
CN¥13.32
+17.0%
14.6%CN¥17.70CN¥10.50n/a20
Nov ’25CN¥11.43
CN¥13.23
+15.8%
15.3%CN¥17.70CN¥10.30n/a20
Oct ’25CN¥12.21
CN¥12.25
+0.3%
12.7%CN¥17.19CN¥10.30n/a20
Sep ’25CN¥10.16
CN¥12.24
+20.5%
12.6%CN¥17.19CN¥10.30n/a19
Aug ’25CN¥10.27
CN¥12.38
+20.5%
12.5%CN¥17.19CN¥10.30n/a19
Jul ’25CN¥10.35
CN¥12.38
+19.7%
12.3%CN¥17.19CN¥10.30n/a20
Jun ’25CN¥11.11
CN¥12.19
+9.7%
12.9%CN¥17.19CN¥10.17n/a20
May ’25CN¥10.79
CN¥12.21
+13.2%
13.0%CN¥17.19CN¥10.00n/a21
Apr ’25CN¥10.64
CN¥12.18
+14.5%
13.6%CN¥17.19CN¥9.10n/a22
Mar ’25CN¥10.49
CN¥12.84
+22.4%
17.4%CN¥17.19CN¥8.30n/a22
Feb ’25CN¥9.41
CN¥12.84
+36.5%
17.4%CN¥17.19CN¥8.30n/a22
Jan ’25CN¥9.39
CN¥13.24
+41.0%
15.0%CN¥17.19CN¥9.10n/a22
Dec ’24CN¥9.66
CN¥13.67
+41.6%
11.9%CN¥17.19CN¥10.40CN¥11.3822
Nov ’24CN¥10.48
CN¥14.14
+35.0%
13.8%CN¥18.07CN¥10.40CN¥11.4323
Oct ’24CN¥11.20
CN¥14.97
+33.6%
10.8%CN¥18.07CN¥12.00CN¥12.2123
Sep ’24CN¥11.32
CN¥15.29
+35.1%
11.2%CN¥18.10CN¥12.00CN¥10.1623
Aug ’24CN¥12.16
CN¥15.99
+31.5%
12.6%CN¥19.99CN¥12.00CN¥10.2725
Jul ’24CN¥11.23
CN¥16.32
+45.3%
12.0%CN¥19.99CN¥12.00CN¥10.3523
Jun ’24CN¥11.59
CN¥16.90
+45.8%
8.8%CN¥19.99CN¥14.50CN¥11.1122
May ’24CN¥12.55
CN¥16.83
+34.1%
9.1%CN¥19.99CN¥14.10CN¥10.7922
Apr ’24CN¥12.53
CN¥17.44
+39.1%
12.7%CN¥21.45CN¥13.50CN¥10.6421
Mar ’24CN¥14.17
CN¥17.33
+22.3%
12.2%CN¥21.38CN¥13.50CN¥10.4921
Feb ’24CN¥14.70
CN¥17.19
+16.9%
13.7%CN¥21.38CN¥12.00CN¥9.4121
Jan ’24CN¥13.16
CN¥16.26
+23.5%
13.6%CN¥20.37CN¥12.00CN¥9.3920
Dec ’23CN¥13.10
CN¥15.81
+20.7%
13.9%CN¥20.20CN¥10.00CN¥9.6620

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 17:53
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Ping An Bank Co., Ltd. est couverte par 60 analystes. 22 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Judy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Yaogang ZhangBOCI Research Ltd.
Shanshan LiBOCOM International Securities Limited