Nantong Chaoda EquipmentLtd Évaluation
Le site 301186 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 301186 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 301186 ( CN¥38.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥84.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 301186 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 301186?
Mesure clé : Comme 301186 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 301186? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.2x |
| Les revenus | CN¥91.58m |
| Capitalisation boursière | CN¥2.85b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 301186 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.6x | ||
603121 Shanghai Sinotec | 32x | n/a | CN¥2.9b |
001282 Wuhu Sanlian Forging | 22.2x | n/a | CN¥3.2b |
603037 Shanghai CarthaneLtd | 29.7x | n/a | CN¥2.9b |
603040 Hangzhou XZB Tech | 14.7x | 16.6% | CN¥3.1b |
301186 Nantong Chaoda EquipmentLtd | 31.2x | n/a | CN¥2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 301186 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 301186 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Auto Components ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 301186 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Auto Components ( 30.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 301186 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 301186 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Anhui Zhongding Sealing Parts
CN¥16.5b
Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.
887
CN¥12.57
7D
-4.6%
1Y
-4.3%
IKD
CN¥15.1b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.44
7D
0.4%
1Y
-32.0%
Sailun Group
CN¥45.4b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.39
7D
-1.4%
1Y
26.0%