Comment le ratio PE de ESVAL-A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

ESVAL-A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.1 x).

Comment le ratio PE de ESVAL-A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Water Utilities ?

ESVAL-A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Water Utilities ( 11.8 x).

Quel est le ratio PE de ESVAL-A par rapport à son ratio équitable PE? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ESVAL-A } pour l'analyse de valorisation.

Quel est le juste prix de ESVAL-A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

ESVAL-A ( CLP0 ) se négocie en dessous de notre estimation de la [[juste valeur]] ( CLP0 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

ESVAL-A Aperçu des actions

Esval S.A. produit et distribue de l'eau potable au Chili. Plus de détails

ESVAL-A analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	3/6
Croissance future	0/6
Performances passées	2/6
Santé financière	2/6
Dividendes	2/6

Récompenses

Se négocie à 29.4% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Analyse des risques

La dette n’est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel

Le dividende de 4.38% n'est pas bien couvert par les bénéfices ou les flux de trésorerie disponibles

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

Esval S.A. Concurrents

Inversiones Aguas Metropolitanas

SNSE:IAM

CL$740.0b

Essbio

SNSE:ESSBIO-C

CL$388.4b

Aguas Andinas

SNSE:AGUAS-A

CL$1.8t

Enel Distribucion Chile

SNSE:ENELDXCH

CL$563.9b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Esval
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	CL$0.001
Plus haut sur 52 semaines	CL$0
Plus bas sur 52 semaines	CL$0
Bêta	0.14
Variation sur 1 mois	0%
Variation sur 3 mois	0%
Variation sur 1 an	0%
Variation sur 3 ans	0%
Variation sur 5 ans	0%
Évolution depuis l'introduction en bourse	-96.23%

Nouvelles et mises à jour récentes

Pas de mise à jour

Recent updates

Pas de mise à jour

Rendement pour les actionnaires

	ESVAL-A	CL Water Utilities	CL Marché
7D	0%	0.6%	0.4%
1Y	0%	10.8%	8.0%

Rendement vs Industrie: ESVAL-A a sous-performé le secteur CL Water Utilities qui a rapporté 10.8 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: ESVAL-A a sous-performé le marché CL qui a rapporté 8 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is ESVAL-A's price volatile compared to industry and market?
ESVAL-A volatility
ESVAL-A Average Weekly Movement	0%
Water Utilities Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	2.0%
10% most volatile stocks in CL Market	4.6%
10% least volatile stocks in CL Market	0.6%

Cours de l'action stable: Les données ne sont pas disponibles.

Volatilité au fil du temps: Données insuffisantes pour déterminer l'évolution de la volatilité de ESVAL-A au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
n/a	985	José Luis Murillo Collado	www.esval.cl

Esval S.A. produit et distribue de l'eau potable au Chili. Elle s'occupe également de la collecte, du traitement et de l'élimination des eaux usées et des égouts, et offre des services d'eau potable à Algarrobo. La société était auparavant connue sous le nom de Sociedad Inversiones OTPPB Chile III SA et a changé de nom pour devenir Esval S.A. en mars 2013.

Esval S.A. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Esval se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
ESVAL-A statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	CL$553.48b
Bénéfices(TTM)	CL$26.37b
Recettes(TTM)	CL$289.88b

21.0x

Ratio P/E

1.9x

Ratio P/S

Le site ESVAL-A est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
ESVAL-A compte de résultat (TTM)
Recettes	CL$289.88b
Coût des recettes	CL$59.83b
Marge brute	CL$230.04b
Autres dépenses	CL$203.68b
Les revenus	CL$26.37b

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	0.0018
Marge brute	79.36%
Marge bénéficiaire nette	9.10%
Ratio dettes/capitaux propres	150.3%

Quelles ont été les performances à long terme de ESVAL-A?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

4.4%

Rendement actuel des dividendes

92%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2024/12/29 13:08
Cours de l'action en fin de journée	2024/12/27 00:00
Les revenus	2024/09/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Esval S.A. est couverte par 0 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution