Compañía Sud Americana de Vapores S.A.

SNSE:VAPORES Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CL$2.7t

Compañía Sud Americana de Vapores Évaluation

Le site VAPORES est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VAPORES si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VAPORES ( CLP52.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CLP151.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VAPORES se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VAPORES?

Mesure clé : Comme VAPORES est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VAPORES. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VAPORES par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VAPORES?
Ratio PE14x
Les revenusUS$195.72m
Capitalisation boursièreUS$2.75b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VAPORES se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VAPORES par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9x
NAVIERA Grupo Empresas Navieras
5.9xn/aCL$255.8b
QUEMCHI Quemchi
1.4xn/aCL$95.2b
SMSAAM Sociedad Matriz SAAM
18xn/aCL$1.0t
LTM LATAM Airlines Group
10.8x21.9%CL$8.3t
VAPORES Compañía Sud Americana de Vapores
14x24.7%CL$2.7t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VAPORES est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VAPORES se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Shipping ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VAPORES 14.0xMoyenne de l'industrie 8.4xNo. of Companies28PE0612182430+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VAPORES est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Shipping ( 8.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VAPORES par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VAPORES PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings VAPORES } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VAPORES et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCL$52.30
CL$81.50
+55.8%
25.7%CL$110.00CL$60.00n/a4
Nov ’25CL$51.90
CL$81.50
+57.0%
25.7%CL$110.00CL$60.00n/a4
Oct ’25CL$54.13
CL$81.50
+50.6%
25.7%CL$110.00CL$60.00n/a4
Sep ’25CL$55.52
CL$81.50
+46.8%
25.7%CL$110.00CL$60.00n/a4
Aug ’25CL$64.75
CL$80.00
+23.6%
27.9%CL$110.00CL$57.00n/a4
Jul ’25CL$61.40
CL$66.00
+7.5%
23.8%CL$93.00CL$54.00n/a4
Jun ’25CL$59.47
CL$65.75
+10.6%
24.2%CL$93.00CL$53.00n/a4
May ’25CL$74.90
CL$69.75
-6.9%
23.4%CL$96.00CL$53.00n/a4
Apr ’25CL$74.30
CL$69.75
-6.1%
23.4%CL$96.00CL$53.00n/a4
Mar ’25CL$66.78
CL$70.00
+4.8%
22.9%CL$96.00CL$54.00n/a4
Feb ’25CL$65.00
CL$70.00
+7.7%
22.9%CL$96.00CL$54.00n/a4
Jan ’25CL$54.10
CL$70.00
+29.4%
22.9%CL$96.00CL$54.00n/a4
Dec ’24CL$51.16
CL$70.00
+36.8%
22.9%CL$96.00CL$54.00n/a4
Nov ’24CL$49.70
CL$81.00
+63.0%
20.2%CL$96.00CL$54.00CL$51.904
Oct ’24CL$53.30
CL$82.00
+53.8%
21.2%CL$100.00CL$54.00CL$54.134
Sep ’24CL$56.79
CL$76.00
+33.8%
21.2%CL$92.00CL$54.00CL$55.523
Aug ’24CL$63.04
CL$84.67
+34.3%
6.2%CL$92.00CL$80.00CL$64.753
Jul ’24CL$54.45
CL$96.00
+76.3%
21.0%CL$130.00CL$80.00CL$61.404
Jun ’24CL$60.00
CL$96.00
+60.0%
21.0%CL$130.00CL$80.00CL$59.474
May ’24CL$82.49
CL$96.00
+16.4%
21.0%CL$130.00CL$80.00CL$74.904
Apr ’24CL$79.04
CL$96.00
+21.5%
21.0%CL$130.00CL$80.00CL$74.304
Mar ’24CL$80.00
CL$100.67
+25.8%
21.2%CL$130.00CL$80.00CL$66.783
Feb ’24CL$69.31
CL$100.67
+45.2%
21.2%CL$130.00CL$80.00CL$65.003
Jan ’24CL$67.00
CL$125.00
+86.6%
36.0%CL$170.00CL$80.00CL$54.102
Dec ’23CL$71.00
CL$152.50
+114.8%
11.5%CL$170.00CL$135.00CL$51.162
Nov ’23CL$65.50
CL$152.50
+132.8%
11.5%CL$170.00CL$135.00CL$49.702

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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