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United Parcel Service Évaluation
Le site UPSCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UPSCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UPSCL ( CLP149286 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CLP185648.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UPSCL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UPSCL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de UPSCL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$114.21b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.6x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UPSCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20x | ||
FDX FedEx | 16.1x | 10.8% | US$64.4b |
DHL Deutsche Post | 14x | 9.2% | €45.9b |
DSV DSV | 26.7x | 9.1% | DKK 287.7b |
002352 S.F. Holding | 23.1x | 13.7% | CN¥194.9b |
UPSCL United Parcel Service | 21.7x | 15.1% | CL$114.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UPSCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UPSCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: UPSCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Logistics ( 15.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UPSCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 21.7x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings UPSCL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CL$149,286.00 | CL$136,145.42 -8.8% | 13.0% | CL$178,837.50 | CL$94,125.00 | n/a | 28 |
Sep ’25 | CL$149,286.00 | CL$133,303.66 -10.7% | 13.4% | CL$173,641.00 | CL$91,390.00 | n/a | 29 |
Aug ’25 | CL$149,286.00 | CL$140,694.93 -5.8% | 14.2% | CL$180,957.90 | CL$95,241.00 | n/a | 29 |
Jul ’25 | CL$149,286.00 | CL$153,037.23 +2.5% | 12.5% | CL$193,843.90 | CL$94,558.00 | n/a | 29 |
Jun ’25 | CL$149,286.00 | CL$144,760.21 -3.0% | 12.5% | CL$182,640.65 | CL$89,093.00 | n/a | 28 |
May ’25 | CL$149,286.00 | CL$154,411.52 +3.4% | 12.1% | CL$194,262.10 | CL$94,762.00 | n/a | 30 |
Apr ’25 | CL$149,286.00 | CL$156,453.76 +4.8% | 12.9% | CL$205,917.60 | CL$98,056.00 | n/a | 29 |
Mar ’25 | CL$149,286.00 | CL$156,773.78 +5.0% | 13.1% | CL$205,327.50 | CL$92,886.25 | n/a | 29 |
Feb ’25 | CL$149,286.00 | CL$150,406.65 +0.8% | 14.0% | CL$200,397.20 | CL$88,547.60 | n/a | 30 |
Jan ’25 | CL$149,286.00 | CL$148,036.63 -0.8% | 14.3% | CL$196,075.00 | CL$89,125.00 | n/a | 30 |
Dec ’24 | CL$149,286.00 | CL$143,869.16 -3.6% | 14.4% | CL$191,169.00 | CL$86,895.00 | n/a | 30 |
Nov ’24 | CL$149,286.00 | CL$149,262.13 -0.02% | 14.4% | CL$196,900.00 | CL$89,500.00 | n/a | 30 |
Oct ’24 | CL$149,286.00 | CL$164,158.39 +10.0% | 12.4% | CL$204,729.90 | CL$89,013.00 | n/a | 29 |
Sep ’24 | CL$149,286.00 | CL$165,353.06 +10.8% | 11.7% | CL$200,238.00 | CL$87,060.00 | CL$149,286.00 | 30 |
Aug ’24 | CL$149,286.00 | CL$159,696.79 +7.0% | 12.3% | CL$192,935.50 | CL$83,885.00 | CL$149,286.00 | 29 |
Jul ’24 | CL$149,286.00 | CL$152,616.16 +2.2% | 12.0% | CL$184,846.40 | CL$80,368.00 | CL$149,286.00 | 30 |
Jun ’24 | CL$149,286.00 | CL$154,747.05 +3.7% | 11.7% | CL$186,247.10 | CL$80,977.00 | CL$149,286.00 | 29 |
May ’24 | CL$149,286.00 | CL$152,150.66 +1.9% | 11.4% | CL$180,483.75 | CL$80,215.00 | CL$149,286.00 | 28 |
Apr ’24 | CL$149,286.00 | CL$154,652.19 +3.6% | 11.8% | CL$181,264.50 | CL$80,562.00 | CL$149,286.00 | 30 |
Mar ’24 | CL$149,286.00 | CL$150,781.64 +1.0% | 11.8% | CL$178,546.85 | CL$78,655.00 | CL$149,286.00 | 30 |
Feb ’24 | CL$149,286.00 | CL$150,781.64 +1.0% | 11.8% | CL$178,546.85 | CL$78,655.00 | CL$149,286.00 | 30 |
Jan ’24 | CL$149,286.00 | CL$169,473.62 +13.5% | 13.1% | CL$223,277.05 | CL$88,955.00 | CL$149,286.00 | 31 |
Dec ’23 | CL$149,286.00 | CL$169,329.26 +13.4% | 13.1% | CL$224,225.83 | CL$89,333.00 | CL$149,286.00 | 31 |
Nov ’23 | CL$149,286.00 | CL$179,131.74 +20.0% | 12.4% | CL$236,883.76 | CL$94,376.00 | CL$149,286.00 | 31 |
Oct ’23 | CL$149,286.00 | CL$195,753.07 +31.1% | 11.2% | CL$237,164.88 | CL$139,842.24 | CL$149,286.00 | 29 |
Sep ’23 | CL$149,286.00 | CL$182,128.12 +22.0% | 10.9% | CL$220,144.57 | CL$129,806.36 | CL$149,286.00 | 29 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.