International Business Machines Évaluation
Le site IBM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IBM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IBM ( $159.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $201.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IBM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IBM?
Mesure clé : Comme IBM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IBM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 32.4x |
| Les revenus | US$6.37b |
| Capitalisation boursière | US$206.17b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.2x |
| Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IBM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.4x | ||
ACN Accenture | 30.8x | 9.5% | US$224.1b |
TCS Tata Consultancy Services | 32.9x | 10.1% | ₹15.4t |
INFY Infosys | 28.7x | 8.2% | ₹7.9t |
SONDA Sonda | 9.2x | 15.0% | CL$283.7b |
IBM International Business Machines | 32.4x | 10.5% | US$206.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IBM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IBM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global IT ?
| 17 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 17 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IBM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global IT ( 23.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IBM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 32.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings IBM } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$159.98 | US$214.21 +33.9% | 18.3% | US$260.00 | US$139.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$159.98 | US$214.21 +33.9% | 18.3% | US$260.00 | US$139.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$159.98 | US$196.74 +23.0% | 15.1% | US$250.00 | US$139.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$159.98 | US$188.49 +17.8% | 13.7% | US$222.00 | US$130.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$159.98 | US$186.39 +16.5% | 14.2% | US$222.00 | US$130.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$159.98 | US$179.83 +12.4% | 13.4% | US$215.00 | US$130.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$159.98 | US$180.23 +12.7% | 13.9% | US$215.00 | US$130.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$159.98 | US$183.29 +14.6% | 12.9% | US$215.00 | US$130.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$159.98 | US$185.93 +16.2% | 15.6% | US$224.00 | US$125.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$159.98 | US$180.93 +13.1% | 15.2% | US$224.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$159.98 | US$178.51 +11.6% | 16.3% | US$224.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$136.51 | US$151.59 +11.0% | 14.9% | US$210.00 | US$110.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$136.51 | US$146.50 +7.3% | 11.2% | US$179.00 | US$110.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$136.51 | US$146.13 +7.0% | 11.3% | US$179.00 | US$110.00 | US$159.98 | 16 |
| Oct ’24 | US$136.51 | US$146.88 +7.6% | 12.0% | US$188.00 | US$110.00 | US$159.98 | 16 |
| Sep ’24 | US$136.51 | US$144.47 +5.8% | 10.3% | US$175.00 | US$110.00 | US$159.98 | 15 |
| Aug ’24 | US$136.51 | US$144.63 +5.9% | 10.0% | US$175.00 | US$110.00 | US$159.98 | 16 |
| Jul ’24 | US$136.51 | US$139.35 +2.1% | 8.4% | US$162.00 | US$110.00 | US$159.98 | 14 |
| Jun ’24 | US$136.51 | US$138.78 +1.7% | 8.3% | US$162.00 | US$110.00 | US$159.98 | 14 |
| May ’24 | US$136.51 | US$139.50 +2.2% | 8.3% | US$162.00 | US$110.00 | US$159.98 | 14 |
| Apr ’24 | US$136.51 | US$144.27 +5.7% | 9.0% | US$165.00 | US$110.00 | US$159.98 | 15 |
| Mar ’24 | US$136.51 | US$144.67 +6.0% | 8.9% | US$165.00 | US$110.00 | US$159.98 | 15 |
| Feb ’24 | US$136.51 | US$144.67 +6.0% | 8.9% | US$165.00 | US$110.00 | US$159.98 | 15 |
| Jan ’24 | US$136.51 | US$141.02 +3.3% | 9.2% | US$165.00 | US$111.00 | US$136.51 | 15 |
| Dec ’23 | US$136.51 | US$140.35 +2.8% | 8.5% | US$160.00 | US$111.00 | US$136.51 | 15 |
| Nov ’23 | US$136.51 | US$140.35 +2.8% | 8.5% | US$160.00 | US$111.00 | US$136.51 | 15 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.