NVIDIA Évaluation
Le site NVDACL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NVDACL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NVDACL ( CLP142152 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CLP96091.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NVDACL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NVDACL?
Mesure clé : Comme NVDACL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NVDACL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 55.1x |
| Les revenus | US$63.07b |
| Capitalisation boursière | US$3.48t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 30.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 47.4x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NVDACL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 76.4x | ||
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing | 25.8x | 19.7% | NT$26.7t |
AVGO Broadcom | 139.8x | 43.0% | US$767.0b |
AMD Advanced Micro Devices | 123x | 40.5% | US$224.5b |
QCOM QUALCOMM | 17.2x | 7.1% | US$174.2b |
NVDACL NVIDIA | 55.1x | 24.2% | CL$3.5t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NVDACL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 76.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NVDACL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Semiconductor ?
| 16 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 16 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NVDACL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Semiconductor ( 31.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NVDACL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 55.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NVDACL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CL$142,152.00 | CL$168,059.33 +18.2% | 10.9% | CL$216,926.60 | CL$123,253.75 | n/a | 53 |
| Nov ’25 | CL$135,111.00 | CL$142,757.88 +5.7% | 13.0% | CL$189,454.00 | CL$85,254.30 | n/a | 53 |
| Oct ’25 | CL$109,014.00 | CL$134,505.90 +23.4% | 12.7% | CL$179,582.00 | CL$80,811.90 | n/a | 53 |
| Sep ’25 | CL$109,040.00 | CL$135,877.94 +24.6% | 13.8% | CL$182,780.00 | CL$82,251.00 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | CL$106,914.00 | CL$132,599.75 +24.0% | 17.3% | CL$190,482.00 | CL$80,954.85 | n/a | 51 |
| Jul ’25 | n/a | CL$125,188.46 0% | 16.6% | CL$189,186.00 | CL$80,404.05 | n/a | 50 |
| Jun ’25 | n/a | CL$109,448.23 0% | 11.8% | CL$128,451.40 | CL$69,180.25 | n/a | 50 |
| May ’25 | n/a | CL$95,691.71 0% | 14.2% | CL$134,096.20 | CL$59,385.46 | n/a | 51 |
| Apr ’25 | n/a | CL$94,936.23 0% | 15.7% | CL$137,886.00 | CL$59,921.32 | n/a | 51 |
| Mar ’25 | n/a | CL$85,248.76 0% | 18.0% | CL$135,563.40 | CL$20,496.22 | n/a | 51 |
| Feb ’25 | n/a | CL$60,616.68 0% | 19.9% | CL$100,079.10 | CL$19,257.95 | n/a | 49 |
| Jan ’25 | n/a | CL$57,175.04 0% | 19.0% | CL$95,835.30 | CL$18,441.33 | n/a | 49 |
| Dec ’24 | n/a | CL$56,810.95 0% | 19.4% | CL$95,708.80 | CL$18,416.98 | n/a | 50 |
| Nov ’24 | n/a | CL$59,677.05 0% | 19.7% | CL$102,712.50 | CL$19,764.69 | CL$135,111.00 | 49 |
| Oct ’24 | n/a | CL$56,500.88 0% | 20.0% | CL$97,304.90 | CL$18,724.12 | CL$109,014.00 | 49 |
| Sep ’24 | n/a | CL$53,700.80 0% | 21.4% | CL$93,808.00 | CL$18,051.22 | CL$109,040.00 | 49 |
| Aug ’24 | n/a | CL$40,582.90 0% | 17.0% | CL$63,187.76 | CL$17,438.01 | CL$106,914.00 | 47 |
| Jul ’24 | n/a | CL$36,959.70 0% | 16.9% | CL$57,047.08 | CL$17,007.26 | n/a | 45 |
| Jun ’24 | n/a | CL$34,838.27 0% | 21.1% | CL$48,586.20 | CL$16,681.26 | n/a | 45 |
| May ’24 | n/a | CL$22,352.47 0% | 14.7% | CL$28,189.49 | CL$15,087.33 | n/a | 44 |
| Apr ’24 | n/a | CL$21,723.61 0% | 15.0% | CL$27,639.85 | CL$13,819.93 | n/a | 44 |
| Mar ’24 | n/a | CL$20,346.16 0% | 16.6% | CL$28,372.05 | CL$8,916.93 | n/a | 41 |
| Feb ’24 | n/a | CL$16,727.78 0% | 20.0% | CL$26,024.96 | CL$8,946.08 | n/a | 41 |
| Jan ’24 | n/a | CL$18,009.15 0% | 19.9% | CL$28,465.60 | CL$9,785.05 | n/a | 42 |
| Dec ’23 | n/a | CL$17,905.43 0% | 20.6% | CL$28,147.52 | CL$9,675.71 | n/a | 41 |
| Nov ’23 | n/a | CL$19,219.13 0% | 24.4% | CL$30,904.00 | CL$10,623.25 | n/a | 41 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.