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NVIDIA Évaluation
Le site NVDA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NVDA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NVDA ( $125.34 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $74.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NVDA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NVDA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NVDA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.93t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 30.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 47.5x |
Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NVDA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 71.1x | ||
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing | 25x | 19.0% | NT$23.1t |
AVGO Broadcom | 70.2x | 28.4% | US$711.2b |
AMD Advanced Micro Devices | 168.4x | 39.4% | US$221.6b |
QCOM QUALCOMM | 20.9x | 11.2% | US$181.8b |
NVDA NVIDIA | 50x | 22.2% | US$2.9t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NVDA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 77.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NVDA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NVDA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Semiconductor ( 30 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NVDA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 50x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NVDA } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$106.59 | US$148.66 +39.5% | 13.6% | US$200.00 | US$90.00 | n/a | 52 |
Aug ’25 | US$113.76 | US$139.23 +22.4% | 17.3% | US$200.00 | US$85.00 | n/a | 51 |
Jul ’25 | n/a | US$132.34 0% | 16.6% | US$200.00 | US$85.00 | n/a | 50 |
Jun ’25 | n/a | US$119.29 0% | 11.8% | US$140.00 | US$75.40 | n/a | 50 |
May ’25 | n/a | US$99.90 0% | 14.2% | US$140.00 | US$62.00 | n/a | 51 |
Apr ’25 | n/a | US$96.39 0% | 15.7% | US$140.00 | US$60.84 | n/a | 51 |
Mar ’25 | n/a | US$88.04 0% | 18.0% | US$140.00 | US$21.17 | n/a | 51 |
Feb ’25 | n/a | US$66.63 0% | 19.9% | US$110.00 | US$21.17 | n/a | 49 |
Jan ’25 | n/a | US$65.63 0% | 19.0% | US$110.00 | US$21.17 | n/a | 49 |
Dec ’24 | n/a | US$65.29 0% | 19.4% | US$110.00 | US$21.17 | n/a | 50 |
Nov ’24 | n/a | US$63.91 0% | 19.7% | US$110.00 | US$21.17 | n/a | 49 |
Oct ’24 | n/a | US$63.87 0% | 20.0% | US$110.00 | US$21.17 | n/a | 49 |
Sep ’24 | n/a | US$62.97 0% | 21.4% | US$110.00 | US$21.17 | US$118.31 | 49 |
Aug ’24 | n/a | US$49.26 0% | 17.0% | US$76.70 | US$21.17 | US$113.76 | 47 |
Jul ’24 | n/a | US$46.00 0% | 16.9% | US$71.00 | US$21.17 | n/a | 45 |
Jun ’24 | n/a | US$43.02 0% | 21.1% | US$60.00 | US$20.60 | n/a | 45 |
May ’24 | n/a | US$28.15 0% | 14.7% | US$35.50 | US$19.00 | n/a | 44 |
Apr ’24 | n/a | US$27.51 0% | 15.0% | US$35.00 | US$17.50 | n/a | 44 |
Mar ’24 | n/a | US$25.10 0% | 16.6% | US$35.00 | US$11.00 | n/a | 41 |
Feb ’24 | n/a | US$20.57 0% | 20.0% | US$32.00 | US$11.00 | n/a | 41 |
Jan ’24 | n/a | US$20.25 0% | 19.9% | US$32.00 | US$11.00 | n/a | 42 |
Dec ’23 | n/a | US$20.36 0% | 20.6% | US$32.00 | US$11.00 | n/a | 41 |
Nov ’23 | n/a | US$19.90 0% | 24.4% | US$32.00 | US$11.00 | n/a | 41 |
Oct ’23 | n/a | US$20.59 0% | 22.8% | US$32.00 | US$11.00 | n/a | 42 |
Sep ’23 | n/a | US$21.25 0% | 21.3% | US$32.00 | US$11.00 | n/a | 40 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.