Advanced Micro Devices Évaluation
Le site AMD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMD ( $141.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $192.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMD?
Mesure clé : Comme AMD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AMD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 123x |
| Les revenus | US$1.83b |
| Capitalisation boursière | US$224.52b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 49.6x |
| Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AMD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.5x | ||
QCOM QUALCOMM | 17.2x | 7.1% | US$174.2b |
TXN Texas Instruments | 36.6x | 15.3% | US$180.6b |
ADI Analog Devices | 64.4x | 25.7% | US$106.5b |
A000660 SK hynix | 11.7x | 35.3% | ₩121.6t |
AMD Advanced Micro Devices | 123x | 40.5% | US$224.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 123 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 32.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Semiconductor ?
| 15 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 15 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 123 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Semiconductor ( 31.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AMD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 123x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AMD } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$141.89 | US$185.03 +30.4% | 11.4% | US$250.00 | US$146.00 | n/a | 44 |
| Nov ’25 | US$164.05 | US$186.06 +13.4% | 11.0% | US$250.00 | US$146.00 | n/a | 43 |
| Oct ’25 | US$153.50 | US$186.91 +21.8% | 12.1% | US$250.00 | US$140.00 | n/a | 43 |
| Sep ’25 | US$148.07 | US$187.24 +26.5% | 11.7% | US$250.00 | US$140.00 | n/a | 43 |
| Aug ’25 | US$182.18 | US$189.49 +4.0% | 11.2% | US$250.00 | US$140.00 | n/a | 42 |
| Jul ’25 | n/a | US$189.02 0% | 13.1% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | n/a | US$187.95 0% | 13.5% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| May ’25 | n/a | US$189.07 0% | 13.8% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Apr ’25 | n/a | US$196.09 0% | 15.4% | US$270.00 | US$135.00 | n/a | 43 |
| Mar ’25 | n/a | US$192.44 0% | 14.0% | US$270.00 | US$135.00 | n/a | 43 |
| Feb ’25 | n/a | US$184.89 0% | 15.7% | US$270.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Jan ’25 | n/a | US$136.37 0% | 14.7% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 43 |
| Dec ’24 | n/a | US$132.24 0% | 15.1% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 42 |
| Nov ’24 | n/a | US$131.77 0% | 15.4% | US$200.00 | US$98.00 | US$164.05 | 42 |
| Oct ’24 | n/a | US$140.81 0% | 13.5% | US$200.00 | US$95.00 | US$153.50 | 41 |
| Sep ’24 | n/a | US$139.99 0% | 14.1% | US$200.00 | US$95.00 | US$148.07 | 41 |
| Aug ’24 | n/a | US$134.31 0% | 18.4% | US$200.00 | US$84.00 | US$182.18 | 41 |
| Jul ’24 | n/a | US$131.30 0% | 21.0% | US$200.00 | US$80.00 | n/a | 39 |
| Jun ’24 | n/a | US$107.10 0% | 23.6% | US$200.00 | US$77.00 | n/a | 39 |
| May ’24 | n/a | US$99.37 0% | 22.5% | US$200.00 | US$68.00 | n/a | 37 |
| Apr ’24 | n/a | US$96.76 0% | 23.8% | US$200.00 | US$67.00 | n/a | 38 |
| Mar ’24 | n/a | US$93.16 0% | 23.8% | US$200.00 | US$67.00 | n/a | 36 |
| Feb ’24 | n/a | US$91.39 0% | 24.5% | US$200.00 | US$65.00 | n/a | 36 |
| Jan ’24 | n/a | US$89.43 0% | 26.6% | US$200.00 | US$60.00 | n/a | 37 |
| Dec ’23 | n/a | US$89.45 0% | 26.4% | US$200.00 | US$60.00 | n/a | 38 |
| Nov ’23 | n/a | US$92.51 0% | 26.8% | US$200.00 | US$60.00 | n/a | 37 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.