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Empresas Tricot Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Empresas Tricot possède un total de capitaux propres de CLP133.5B et une dette totale de CLP68.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 51%. Son actif total et son passif total sont CLP314.3B et de CLP180.9B. L'EBIT de Empresas Tricot est CLP17.0B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 11.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CLP21.3B.
Informations clés
46.5%
Ratio d'endettement
CL$63.76b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 8.1x |
| Argent liquide | CL$35.94b |
| Fonds propres | CL$137.14b |
| Total du passif | CL$176.33b |
| Total des actifs | CL$313.47b |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TRICOT ( CLP152.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( CLP86.6B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TRICOT ( CLP152.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( CLP94.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TRICOT ( 20.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TRICOT est passé de 23.9% à 46.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TRICOT est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 44.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TRICOT sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8.1 x couverture).