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Cementos Bio Bio Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Cementos Bio Bio possède un total de capitaux propres de CLP271.9B et une dette totale de CLP100.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 37%. Son actif total et son passif total sont CLP509.8B et de CLP238.0B. L'EBIT de Cementos Bio Bio est CLP40.0B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CLP9.7B.
Informations clés
37.0%
Ratio d'endettement
CL$100.69b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.2x |
| Argent liquide | CL$9.72b |
| Fonds propres | CL$271.86b |
| Total du passif | CL$237.98b |
| Total des actifs | CL$509.84b |
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Dec 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CEMENTOS ( CLP160.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( CLP99.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CEMENTOS ( CLP160.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( CLP138.2B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CEMENTOS ( 33.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CEMENTOS a été réduit de 52.6% à 37% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CEMENTOS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 32.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CEMENTOS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.2 x couverture).