La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
CVS Health Évaluation
Le site CVSCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CVSCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CVSCL ( CLP57949 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CLP238774.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CVSCL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVSCL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CVSCL? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$75.91b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.9x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CVSCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.3x | ||
CI Cigna Group | 25.3x | 19.7% | US$93.9b |
DVA DaVita | 15.8x | 2.3% | US$13.6b |
LH Labcorp Holdings | 40.3x | 19.8% | US$18.1b |
DGX Quest Diagnostics | 19.9x | 10.4% | US$16.7b |
CVSCL CVS Health | 10.6x | 9.1% | CL$75.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVSCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CVSCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CVSCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Healthcare ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CVSCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CVSCL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CL$62,417.00 | CL$66,670.22 +6.8% | 14.7% | CL$88,556.93 | CL$56,181.28 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | CL$57,949.00 | CL$61,128.61 +5.5% | 14.0% | CL$84,679.29 | CL$53,721.27 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | CL$57,949.00 | CL$61,161.17 +5.5% | 13.0% | CL$84,567.69 | CL$53,650.47 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | CL$57,949.00 | CL$64,631.71 +11.5% | 13.1% | CL$88,733.16 | CL$55,338.96 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | CL$57,949.00 | CL$64,670.19 +11.6% | 13.4% | CL$87,043.35 | CL$55,221.05 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | CL$57,949.00 | CL$63,362.07 +9.3% | 13.5% | CL$85,377.72 | CL$54,164.36 | n/a | 26 |
| May ’25 | CL$57,949.00 | CL$81,333.48 +40.4% | 10.8% | CL$96,998.38 | CL$57,622.80 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | CL$57,949.00 | CL$86,149.03 +48.7% | 7.5% | CL$99,190.03 | CL$74,151.77 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | CL$57,949.00 | CL$86,762.70 +49.7% | 7.0% | CL$99,578.34 | CL$74,442.06 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | CL$57,949.00 | CL$82,540.05 +42.4% | 7.4% | CL$94,682.64 | CL$72,832.80 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | CL$57,949.00 | CL$78,797.64 +36.0% | 8.6% | CL$92,690.00 | CL$67,735.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | CL$57,949.00 | CL$76,689.79 +32.3% | 9.2% | CL$90,727.52 | CL$66,300.88 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | CL$57,949.00 | CL$80,865.38 +39.5% | 10.4% | CL$98,628.20 | CL$68,143.12 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | CL$57,949.00 | CL$82,712.10 +42.7% | 10.3% | CL$99,464.75 | CL$68,721.10 | CL$57,949.00 | 24 |
| Sep ’24 | CL$57,949.00 | CL$78,824.92 +36.0% | 9.8% | CL$93,934.50 | CL$64,900.20 | CL$57,949.00 | 24 |
| Aug ’24 | CL$62,536.00 | CL$79,268.58 +26.8% | 12.2% | CL$100,872.00 | CL$60,523.20 | CL$57,949.00 | 23 |
| Jul ’24 | CL$58,409.00 | CL$79,809.00 +36.6% | 16.6% | CL$114,897.64 | CL$61,064.48 | CL$57,949.00 | 24 |
| Jun ’24 | CL$54,490.00 | CL$80,656.47 +48.0% | 16.6% | CL$115,093.55 | CL$61,168.60 | CL$57,949.00 | 23 |
| May ’24 | CL$86,571.00 | CL$88,055.14 +1.7% | 13.3% | CL$115,329.50 | CL$69,359.00 | CL$57,949.00 | 22 |
| Apr ’24 | CL$86,571.00 | CL$89,425.26 +3.3% | 10.0% | CL$112,928.53 | CL$75,022.45 | CL$57,949.00 | 21 |
| Mar ’24 | CL$86,571.00 | CL$91,356.71 +5.5% | 9.4% | CL$114,548.72 | CL$76,098.80 | CL$57,949.00 | 21 |
| Feb ’24 | CL$86,571.00 | CL$96,304.10 +11.2% | 6.5% | CL$107,120.00 | CL$82,400.00 | CL$57,949.00 | 23 |
| Jan ’24 | CL$86,571.00 | CL$102,293.84 +18.2% | 4.9% | CL$112,320.00 | CL$91,584.00 | CL$57,949.00 | 23 |
| Dec ’23 | CL$86,571.00 | CL$108,778.83 +25.7% | 4.9% | CL$119,221.70 | CL$97,211.54 | CL$57,949.00 | 23 |
| Nov ’23 | CL$86,571.00 | CL$116,465.28 +34.5% | 5.8% | CL$126,795.50 | CL$97,535.00 | CL$57,949.00 | 23 |
| Oct ’23 | CL$86,571.00 | CL$108,747.91 +25.6% | 4.4% | CL$116,069.20 | CL$99,105.24 | CL$57,949.00 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.