Wells Fargo Évaluation
Le site WFC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WFC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WFC ( $75.48 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $66.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WFC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WFC?
Mesure clé : Comme WFC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de WFC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.9x |
| Les revenus | US$16.97b |
| Capitalisation boursière | US$252.91b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 4.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WFC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.4x | ||
CHILE Banco de Chile | 7.9x | -5.2% | CL$11.3t |
BSANTANDER Banco Santander-Chile | 11.6x | 9.4% | CL$8.8t |
BCI Banco de Crédito e Inversiones | 7.5x | 7.3% | CL$6.1t |
SCOTIABKCL Scotiabank Chile | 6.3x | n/a | CL$2.8t |
WFC Wells Fargo | 14.9x | 3.7% | US$252.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WFC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WFC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Banks ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: WFC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne du secteur CL Banks ( 6.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WFC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.9x |
| Juste PE Ratio | 10.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WFC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$75.48 | US$69.54 -7.9% | 11.2% | US$84.00 | US$58.92 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$57.51 | US$66.59 +15.8% | 8.2% | US$77.00 | US$58.92 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$57.51 | US$63.35 +10.2% | 6.1% | US$70.00 | US$57.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$57.51 | US$63.64 +10.7% | 6.3% | US$70.00 | US$57.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$57.51 | US$64.31 +11.8% | 5.9% | US$70.00 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$57.51 | US$63.62 +10.6% | 6.4% | US$71.00 | US$55.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$56.32 | US$63.35 +12.5% | 6.0% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$56.32 | US$62.89 +11.7% | 6.9% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$56.32 | US$58.82 +4.4% | 8.2% | US$67.00 | US$51.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$50.62 | US$56.16 +10.9% | 7.2% | US$66.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$50.62 | US$55.45 +9.5% | 7.1% | US$66.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$50.62 | US$52.20 +3.1% | 7.2% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$41.53 | US$49.68 +19.6% | 9.0% | US$57.00 | US$40.75 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$41.53 | US$50.07 +20.6% | 9.6% | US$61.00 | US$43.00 | US$57.51 | 23 |
| Oct ’24 | US$41.53 | US$50.07 +20.6% | 8.8% | US$61.00 | US$43.00 | US$57.51 | 24 |
| Sep ’24 | US$41.53 | US$50.48 +21.5% | 8.7% | US$61.00 | US$43.00 | US$57.51 | 24 |
| Aug ’24 | US$41.53 | US$50.27 +21.0% | 8.8% | US$61.00 | US$42.00 | US$57.51 | 24 |
| Jul ’24 | US$41.53 | US$48.47 +16.7% | 10.0% | US$61.00 | US$42.00 | US$57.51 | 25 |
| Jun ’24 | US$38.68 | US$48.31 +24.9% | 9.6% | US$58.00 | US$41.00 | US$56.32 | 25 |
| May ’24 | US$39.53 | US$48.39 +22.4% | 9.5% | US$58.00 | US$41.00 | US$56.32 | 25 |
| Apr ’24 | US$45.82 | US$52.46 +14.5% | 9.7% | US$64.00 | US$41.00 | US$56.32 | 24 |
| Mar ’24 | US$45.82 | US$53.13 +16.0% | 8.1% | US$64.00 | US$45.00 | US$50.62 | 24 |
| Feb ’24 | US$45.82 | US$52.92 +15.5% | 8.3% | US$64.00 | US$45.00 | US$50.62 | 24 |
| Jan ’24 | US$45.82 | US$53.78 +17.4% | 8.4% | US$63.00 | US$44.25 | US$50.62 | 24 |
| Dec ’23 | US$45.82 | US$53.90 +17.6% | 7.5% | US$63.00 | US$45.00 | US$41.53 | 24 |
| Nov ’23 | US$45.82 | US$52.83 +15.3% | 9.1% | US$63.00 | US$44.00 | US$41.53 | 24 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.