NRG Energy, Inc.

BRSE:NRA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 16.4b

NRG Energy Évaluation

Le site NRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NRA ( CHF82.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF349.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NRA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NRA?

Mesure clé : Comme NRA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NRA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NRA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NRA?
Ratio PE20.4x
Les revenusUS$897.00m
Capitalisation boursièreUS$18.32b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NRA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14x
BKW BKW
15.5x4.4%CHF 7.8b
REHN Romande Energie Holding
6.9x-15.1%CHF 1.1b
NEAG naturenergie holding
10.2x3.3%CHF 1.1b
H Hydro One
23.3x6.8%CA$26.5b
NRA NRG Energy
20.4x6.8%CHF 18.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NRA 20.4xMoyenne de l'industrie 12.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NRA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NRA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NRA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NRA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 88.09
0%
25.5%CHF 125.02CHF 38.40n/a10
Dec ’25CHF 81.01
CHF 86.14
+6.3%
25.6%CHF 124.18CHF 38.14n/a10
Nov ’25n/a
CHF 78.71
0%
23.2%CHF 113.18CHF 37.44n/a10
Oct ’25n/a
CHF 71.86
0%
22.1%CHF 100.88CHF 36.15n/a10
Sep ’25n/a
CHF 72.04
0%
21.1%CHF 93.25CHF 36.45n/a9
Aug ’25n/a
CHF 74.07
0%
22.3%CHF 97.41CHF 36.31n/a9
Jul ’25n/a
CHF 74.85
0%
22.3%CHF 98.57CHF 36.74n/a9
Jun ’25n/a
CHF 74.11
0%
22.6%CHF 100.49CHF 37.45n/a8
May ’25n/a
CHF 61.48
0%
22.6%CHF 80.88CHF 37.68n/a9
Apr ’25n/a
CHF 53.92
0%
18.9%CHF 76.85CHF 37.07n/a11
Mar ’25n/a
CHF 49.06
0%
15.1%CHF 58.29CHF 33.56n/a11
Feb ’25n/a
CHF 46.22
0%
13.6%CHF 56.01CHF 32.74n/a11
Jan ’25n/a
CHF 41.49
0%
10.8%CHF 48.20CHF 32.71n/a10
Dec ’24n/a
CHF 40.86
0%
10.9%CHF 45.86CHF 33.51CHF 81.019
Nov ’24n/a
CHF 39.14
0%
12.4%CHF 45.39CHF 29.96n/a9
Oct ’24n/a
CHF 36.96
0%
12.9%CHF 43.16CHF 29.67n/a9
Sep ’24n/a
CHF 35.83
0%
12.2%CHF 40.42CHF 28.99n/a9
Aug ’24n/a
CHF 35.91
0%
14.2%CHF 45.18CHF 28.67n/a9
Jul ’24n/a
CHF 36.33
0%
13.5%CHF 46.45CHF 29.48n/a9
Jun ’24n/a
CHF 36.13
0%
16.0%CHF 47.12CHF 27.18n/a8
May ’24n/a
CHF 35.27
0%
15.5%CHF 46.50CHF 26.83n/a9
Apr ’24n/a
CHF 36.84
0%
15.2%CHF 48.29CHF 27.86n/a9
Mar ’24n/a
CHF 36.38
0%
15.8%CHF 48.24CHF 27.83n/a9
Feb ’24n/a
CHF 35.30
0%
15.9%CHF 47.74CHF 27.54n/a9
Jan ’24n/a
CHF 36.78
0%
15.7%CHF 48.35CHF 27.89n/a9
Dec ’23n/a
CHF 43.85
0%
10.5%CHF 51.24CHF 36.46n/a10

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/21 17:36
Cours de l'action en fin de journée2024/12/11 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

NRG Energy, Inc. est couverte par 26 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Daniel FordBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research