NRG Energy, Inc.

BRSE:NRA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 21.6b

NRG Energy Évaluation

Le site NRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: NRA ( CHF100.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF515.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NRA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NRA?

Mesure clé : Comme NRA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NRA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NRA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NRA?
Ratio PE33.9x
Les revenusUS$782.00m
Capitalisation boursièreUS$26.54b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NRA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.8x
BKW BKW
19.4x5.75%CHF 6.9b
REHN Romande Energie Holding
16x6.37%CHF 1.3b
NEAG naturenergie holding
6.6x-14.12%CHF 1.0b
PPL PPL
21.4x11.73%US$27.1b
NRA NRG Energy
33.9x19.70%CHF 26.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.8 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NRA 33.9xMoyenne de l'industrie 16.0xNo. of Companies17PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 16 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NRA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NRA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NRA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NRA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 100.23
CHF 154.05
+53.71%
18.39%CHF 217.13CHF 84.57n/a16
Aug ’27CHF 107.28
CHF 159.25
+48.44%
16.96%CHF 215.83CHF 84.07n/a17
Jul ’27CHF 112.38
CHF 161.00
+43.27%
16.87%CHF 216.14CHF 80.14n/a17
Jun ’27n/a
CHF 156.73
0%
18.21%CHF 226.33CHF 77.26n/a17
May ’27n/a
CHF 157.21
0%
18.49%CHF 226.69CHF 75.04n/a17
Apr ’27n/a
CHF 161.52
0%
19.89%CHF 244.75CHF 76.78n/a17
Mar ’27n/a
CHF 158.57
0%
26.81%CHF 282.13CHF 74.20n/a14
Feb ’27n/a
CHF 156.15
0%
27.11%CHF 273.64CHF 74.21n/a13
Jan ’27n/a
CHF 160.40
0%
27.27%CHF 281.69CHF 76.39n/a13
Dec ’26n/a
CHF 168.23
0%
22.17%CHF 275.63CHF 117.20n/a11
Nov ’26n/a
CHF 164.39
0%
22.62%CHF 271.30CHF 114.23n/a11
Oct ’26n/a
CHF 149.12
0%
10.50%CHF 169.61CHF 112.01n/a9
Sep ’26n/a
CHF 148.19
0%
10.05%CHF 164.22CHF 113.25n/a8
Aug ’26n/a
CHF 139.10
0%
18.40%CHF 161.13CHF 74.12CHF 107.2810
Jul ’26n/a
CHF 124.88
0%
26.89%CHF 159.98CHF 71.19CHF 112.3810
Jun ’26CHF 127.28
CHF 123.16
-3.23%
26.72%CHF 165.17CHF 73.50n/a9
May ’26n/a
CHF 94.02
0%
26.78%CHF 135.99CHF 42.86n/a11
Apr ’26n/a
CHF 99.08
0%
28.88%CHF 145.46CHF 45.84n/a10
Mar ’26n/a
CHF 100.43
0%
25.83%CHF 148.97CHF 46.95n/a10
Feb ’26n/a
CHF 95.66
0%
24.86%CHF 127.01CHF 39.01n/a10
Jan ’26n/a
CHF 88.01
0%
25.48%CHF 124.91CHF 38.37n/a10
Dec ’25CHF 81.01
CHF 86.14
+6.32%
25.56%CHF 124.18CHF 38.14n/a10
Nov ’25n/a
CHF 78.71
0%
23.16%CHF 113.18CHF 37.44n/a10
Oct ’25n/a
CHF 71.86
0%
22.10%CHF 100.88CHF 36.15n/a10
Sep ’25n/a
CHF 72.35
0%
21.15%CHF 93.66CHF 36.61n/a9
Aug ’25n/a
CHF 74.07
0%
22.27%CHF 97.41CHF 36.31n/a9
CHF 150.4
Fair Value
33.4% sous-évalué décote intrinsèque
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/08/16 13:21
Cours de l'action en fin de journée2026/08/14 00:00
Les revenus2026/06/30
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

NRG Energy, Inc. est couverte par 28 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research