Iberdrola, S.A.

BRSE:IBE1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 118.3b

Iberdrola Évaluation

Le site IBE1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de IBE1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: IBE1 ( CHF17.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF8.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IBE1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IBE1?

Mesure clé : Comme IBE1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IBE1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IBE1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IBE1?
Ratio PE24.6x
Les revenus€5.25b
Capitalisation boursière€129.10b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IBE1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IBE1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.4x
BKW BKW
16.9x9.14%CHF 7.7b
NEAG naturenergie holding
7x-8.58%CHF 1.1b
NEE NextEra Energy
27.3x10.70%US$185.8b
CEG Constellation Energy
34.6x13.65%US$89.5b
IBE1 Iberdrola
24.6x7.69%CHF 129.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IBE1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IBE1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IBE1 24.6xMoyenne de l'industrie 15.0xNo. of Companies12PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IBE1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 15 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IBE1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IBE1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings IBE1 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IBE1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 17.70
CHF 16.63
-6.02%
14.34%CHF 19.52CHF 9.02n/a22
Jan ’27CHF 17.01
CHF 16.09
-5.39%
14.31%CHF 19.04CHF 9.01n/a21
Dec ’26n/a
CHF 15.93
0%
13.48%CHF 18.67CHF 9.06n/a21
Nov ’26n/a
CHF 15.60
0%
12.79%CHF 18.37CHF 9.00n/a21
Oct ’26CHF 15.01
CHF 15.20
+1.26%
11.86%CHF 17.77CHF 9.07n/a22
Sep ’26CHF 15.50
CHF 14.86
-4.16%
11.12%CHF 16.80CHF 9.05n/a22
Aug ’26CHF 14.32
CHF 14.54
+1.52%
11.20%CHF 16.78CHF 9.04n/a22
Jul ’26CHF 15.67
CHF 14.39
-8.15%
11.14%CHF 16.82CHF 9.06n/a22
Jun ’26n/a
CHF 14.13
0%
11.33%CHF 16.81CHF 9.06n/a21
May ’26n/a
CHF 13.87
0%
10.01%CHF 15.83CHF 9.09n/a21
Apr ’26CHF 14.33
CHF 13.80
-3.69%
9.98%CHF 15.77CHF 9.27n/a22
Mar ’26n/a
CHF 13.36
0%
9.63%CHF 14.98CHF 9.08n/a22
Feb ’26n/a
CHF 13.47
0%
9.61%CHF 15.10CHF 9.06n/a22
Jan ’26CHF 12.30
CHF 13.12
+6.66%
10.44%CHF 14.99CHF 9.00CHF 17.0122
Dec ’25n/a
CHF 12.97
0%
10.13%CHF 14.87CHF 8.92n/a22
Nov ’25CHF 13.10
CHF 13.03
-0.55%
10.51%CHF 14.97CHF 8.72n/a21
Oct ’25CHF 13.03
CHF 12.64
-3.01%
10.89%CHF 14.52CHF 8.74CHF 15.0122
Sep ’25CHF 11.99
CHF 12.15
+1.37%
9.83%CHF 14.46CHF 8.81CHF 15.5022
Aug ’25n/a
CHF 12.10
0%
9.84%CHF 14.42CHF 8.79CHF 14.3222
Jul ’25n/a
CHF 12.20
0%
8.95%CHF 13.90CHF 9.20CHF 15.6722
Jun ’25n/a
CHF 12.35
0%
8.52%CHF 14.19CHF 9.40n/a22
May ’25n/a
CHF 12.36
0%
8.83%CHF 14.25CHF 9.34n/a22
Apr ’25n/a
CHF 12.02
0%
8.13%CHF 13.99CHF 9.23CHF 14.3322
Mar ’25n/a
CHF 11.70
0%
6.94%CHF 13.18CHF 9.07n/a22
Feb ’25n/a
CHF 11.47
0%
7.62%CHF 12.89CHF 8.63n/a23
CHF 16.35
Fair Value
8.2% surévalué décote intrinsèque
22
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/02/06 05:08
Cours de l'action en fin de journée2026/02/06 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Iberdrola, S.A. est couverte par 42 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.