Ormat Technologies, Inc.

BRSE:HNM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 6.7b

Ormat Technologies Évaluation

Le site HNM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de HNM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: HNM ( CHF113.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF170.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HNM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HNM?

Mesure clé : Comme HNM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HNM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HNM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HNM?
Ratio PE66.5x
Les revenusUS$127.60m
Capitalisation boursièreUS$8.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HNM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HNM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.9x
BKW BKW
20.4x8.38%CHF 7.3b
EGIE3 Engie Brasil Energia
15.7x15.20%R$40.2b
NHPC NHPC
19.9x21.40%₹750.3b
ANE Corporación Acciona Energías Renovables
11.5x-24.15%€7.5b
HNM Ormat Technologies
66.5x13.15%CHF 8.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HNM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.9 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HNM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HNM 66.5xMoyenne de l'industrie 20.6xNo. of Companies7PE020406080100+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HNM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 20.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HNM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HNM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 66.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HNM } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HNM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 107.92
0%
7.21%CHF 121.11CHF 97.20n/a11
Jun ’27n/a
CHF 106.18
0%
7.21%CHF 119.15CHF 95.63n/a11
May ’27n/a
CHF 100.34
0%
6.94%CHF 112.91CHF 83.69n/a11
Apr ’27n/a
CHF 101.76
0%
6.59%CHF 114.34CHF 86.35n/a11
Mar ’27n/a
CHF 97.48
0%
8.92%CHF 113.78CHF 83.03n/a10
Feb ’27n/a
CHF 97.63
0%
9.60%CHF 110.54CHF 83.48n/a10
Jan ’27n/a
CHF 96.41
0%
6.06%CHF 107.21CHF 87.36n/a10
Dec ’26n/a
CHF 95.05
0%
9.22%CHF 109.12CHF 80.83n/a10
Nov ’26n/a
CHF 84.65
0%
10.87%CHF 96.56CHF 71.61n/a10
Oct ’26n/a
CHF 75.54
0%
6.97%CHF 82.79CHF 67.02n/a10
Sep ’26n/a
CHF 76.35
0%
6.90%CHF 84.75CHF 68.60n/a10
Aug ’26n/a
CHF 72.83
0%
11.05%CHF 85.44CHF 61.84n/a10
Jul ’26n/a
CHF 67.35
0%
9.91%CHF 79.24CHF 59.43n/a10
Jun ’26n/a
CHF 69.43
0%
8.96%CHF 83.55CHF 62.66n/a10
May ’26n/a
CHF 68.34
0%
9.44%CHF 82.74CHF 62.05n/a10
Apr ’26n/a
CHF 73.06
0%
9.49%CHF 88.24CHF 66.18n/a10
Mar ’26n/a
CHF 75.64
0%
11.64%CHF 95.70CHF 67.71n/a9
Feb ’26n/a
CHF 75.50
0%
13.11%CHF 96.17CHF 64.41n/a9
Jan ’26n/a
CHF 76.66
0%
12.04%CHF 95.46CHF 67.54n/a8
Dec ’25n/a
CHF 75.86
0%
12.28%CHF 93.35CHF 66.05n/a7
Nov ’25n/a
CHF 71.49
0%
11.19%CHF 88.31CHF 64.93n/a7
Oct ’25n/a
CHF 68.98
0%
11.14%CHF 86.26CHF 63.42n/a7
Sep ’25n/a
CHF 70.61
0%
11.14%CHF 88.29CHF 64.92n/a7
Aug ’25n/a
CHF 72.51
0%
10.32%CHF 89.36CHF 67.02n/a7
Jul ’25n/a
CHF 71.13
0%
12.66%CHF 89.88CHF 62.02n/a7
Jun ’25n/a
CHF 71.10
0%
12.77%CHF 90.82CHF 62.67n/a7
CHF 110.85
Fair Value
2.0% surévalué décote intrinsèque
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/15 06:21
Cours de l'action en fin de journée2026/06/08 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Ormat Technologies, Inc. est couverte par 24 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Benjamin KalloBaird
J. David AndersonBarclays
Gregg OrrillBarclays