Union Pacific Corporation

SWX:UNP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 113.2b

Union Pacific Évaluation

Le site UNP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UNP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

CHF 214.55
Fair Value
11.9% sous-évalué décote intrinsèque
25
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: UNP ( CHF189.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF214.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UNP se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UNP?

Mesure clé : Comme UNP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour UNP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UNP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de UNP?
Ratio PE19.8x
Les revenusUS$7.05b
Capitalisation boursièreUS$140.75b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UNP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UNP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.4x
JFN Jungfraubahn Holding
19.3x2.32%CHF 1.5b
BVZN BVZ Holding
9xn/aCHF 224.9m
KNIN Kuehne + Nagel International
19.1x6.00%CHF 19.5b
NSC Norfolk Southern
22.3x5.28%US$66.2b
UNP Union Pacific
19.8x8.91%CHF 140.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UNP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UNP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Transportation ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UNP 19.8xMoyenne de l'industrie 13.7xNo. of Companies5PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UNP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Transportation ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UNP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UNP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings UNP } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UNP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 189.07
CHF 208.11
+10.07%
7.80%CHF 234.34CHF 170.36n/a25
Nov ’26n/a
CHF 206.13
0%
8.07%CHF 233.22CHF 168.97n/a25
Oct ’26n/a
CHF 206.14
0%
8.18%CHF 234.32CHF 169.76n/a25
Sep ’26n/a
CHF 205.94
0%
8.41%CHF 235.67CHF 170.74n/a25
Aug ’26n/a
CHF 208.43
0%
8.22%CHF 232.31CHF 173.01n/a25
Jul ’26n/a
CHF 193.55
0%
7.57%CHF 213.94CHF 160.06n/a28
Jun ’26n/a
CHF 201.20
0%
7.35%CHF 221.26CHF 167.40n/a27
May ’26n/a
CHF 199.65
0%
7.32%CHF 224.03CHF 165.77n/a28
Apr ’26n/a
CHF 231.13
0%
8.43%CHF 260.75CHF 176.78n/a29
Mar ’26n/a
CHF 234.80
0%
8.37%CHF 260.17CHF 179.43n/a28
Feb ’26n/a
CHF 239.38
0%
6.89%CHF 263.17CHF 199.64n/a28
Jan ’26n/a
CHF 231.48
0%
7.05%CHF 255.94CHF 193.08n/a28
Dec ’25n/a
CHF 229.50
0%
6.59%CHF 252.58CHF 190.54CHF 184.0028
Nov ’25n/a
CHF 223.46
0%
6.26%CHF 245.52CHF 186.53n/a28
Oct ’25n/a
CHF 221.55
0%
6.89%CHF 246.25CHF 181.94n/a27
Sep ’25n/a
CHF 227.52
0%
6.59%CHF 244.61CHF 183.46n/a27
Aug ’25n/a
CHF 227.52
0%
6.59%CHF 244.61CHF 183.46n/a27
Jul ’25n/a
CHF 237.11
0%
7.29%CHF 260.65CHF 188.75n/a27
Jun ’25n/a
CHF 242.99
0%
7.01%CHF 264.92CHF 191.84n/a27
May ’25n/a
CHF 241.82
0%
6.99%CHF 265.01CHF 191.90n/a29
Apr ’25n/a
CHF 233.99
0%
8.10%CHF 262.31CHF 180.90n/a28
Mar ’25n/a
CHF 226.53
0%
8.22%CHF 257.36CHF 177.49n/a28
Feb ’25n/a
CHF 217.73
0%
9.12%CHF 249.80CHF 172.28n/a28
Jan ’25n/a
CHF 205.83
0%
9.66%CHF 241.48CHF 155.85n/a28
Dec ’24n/a
CHF 208.54
0%
9.21%CHF 246.46CHF 159.06n/a28
CHF 209.07
Fair Value
9.6% sous-évalué décote intrinsèque
25
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/12/05 14:26
Cours de l'action en fin de journée2025/12/05 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Union Pacific Corporation est couverte par 45 analystes. 25 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Daniel MooreBaird